Как торговать бинанс фьючерс с телефона

После прочтения этой статьи торговля фьючерсами будет для вас делом не хитрым. Готовы? Тогда поехали!

Задача

Дано: цена шоколадки 50 рублей, у вас есть 500 рублей.

Вопрос: как купить 100 шоколадок?

Решение: именно в таких случаях удобно пользоваться фьючерсами. Фьючерсный контракт — это обязательство купить или продать товар по определенной цене в будущем. Вы можете купить фьючерсный контракт на 100 шоколадок по 50 рублей, оставив всего 500 рублей в качестве залога. Тогда сумма сделки в 10 раз больше залога (кредитное плечо равно 10), а 500 рублей — это начальная маржа. Кредитное плечо увеличивает потенциальную прибыль. Но растут и риски! Если в нашем примере цена шоколадки упадет на 5 рублей (куплен контракт на 100 шоколадок), то убыток составит 500 рублей. Тогда сделка будет закрыта автоматически (это называется маржин-колл).

Итак, 100 шоколадок мы пока не купили, зато разобрались в терминологии.

При торговле фьючерсами нет обмена товаром. Если вы купили фьючерсный контракт, то в будущем потребуется продать аналогичный контракт. Достоинство фьючерсов в том, что можно открыть и короткую позицию. То есть сначала продать фьючерсный контракт, а потом купить, чтобы закрыть сделку.

Многие сейчас подумали: «Но я не хочу увеличивать риск. Кредитное плечо ни к чему, вполне достаточно той суммы, которая есть. Значит фьючерсы мне не нужны! » Однако основное предназначение фьючерсов — страховка от финансовых рисков (хеджирование). Если вы купили BTC на сумму 1000$, то достаточно разместите залог в 50$ на фьючерсном рынке и короткую позицию BTC на 1000$, чтобы полностью хеджировать риск. К преимуществам фьючерсов так же относятся высокая ликвидность и низкие комиссии.

Следует понимать, что цены на фьючерсы отличаются от цен на спотовом рынке. Чтобы избежать манипуляций ценой и ненужных ликвидаций используется цена маркировки. Именно она считается “истинной” стоимостью контракта. Формулу расчета цены маркировки можно найти на сайте Binance. Идея в том, что вычисляется среднее арифметическое цен основных бирж на спотовом рынке: Bitfinex, Binance, Huobi, OKEx, Bittrex, HitBTC. Применяются и дополнительные средства защиты: если цена на одной из перечисленных бирж отклоняется более 5% от средней, то ее не учитывают.

Чтобы приблизить цену бессрочного контракта к цене маркировки, применяется финансирование. То есть платежи между всеми позициями на рынке бессрочных фьючерсов. Если ставка финансирования положительная, то владельцы длинных позиций платят владельцам коротких, и наоборот.

Как торговать фьючерсами на бирже Binance

Для открытия и закрытия позиций используются биржевые заявки (ордера). Существуют рыночный ордер и отложенный ордер (бывают лимитные, стоп-лимитные и тейк профит-лимитные).

Лимитный ордер – это заявка на покупку или продажу определённого количества актива по указанной цене. Чтобы такой ордер исполнился, необходимо наличие обратного рыночного ордера. Укажите цену и размер ордера и нажмите «Купить/Лонг» (либо «Продать/Шорт»):

Рыночный ордер исполняется мгновенно по самой выгодной из предлагаемых сейчас цен. Достаточно указать размер ордера, нажать «Купить/Лонг» («Продать/Шорт»):

Стоп-лимитный ордер будет размещен, только когда цена достигнет указанного вами уровня (стоп цены). Такой ордер используется, чтобы закрыть позицию и ограничить убытки, если цена движется не в вашу сторону. Здесь указываем цену сделки, размер ордера и также стоп цену:

Тейк-профит лимитный ордер будет размещен при достижении триггер цены. Его обычно применяют для фиксирования прибыли, когда цена достигла целевого уровня. Необходимо указать триггер цену, цену сделки и размер ордера.

TIF ордера (GTC, IOC, FOK) различаются временем активности:

· GTC ордер активен, пока не исполнился либо не отменен.

· IOC исполняется мгновенно, неисполненная часть отменяется.

· FOK отменяется, если не исполнен мгновенно в полном объеме.

Функция «Сокращение позиции» позволяет избежать размещения средств, превосходящих размер открытой позиции (то есть размер ордера, который будет исполнен, не может быть больше текущей открытой позиции).

Итак, друзья, теперь вы теоретически подкованы и готовы к торговле фьючерсами!

Открытие фьючерсного аккаунта и перевод средств

Чтобы начать торговать фьючерсами, достаточно выполнить 3 простых шага:

1) Авторизуемся на бирже Binance, выбираем «Фьючерсы» вверху страницы.

2) Справа внизу нажимаем «Открыть сейчас» и «Перевод».

3) Вводим сколько USDT перевести и подтверждаем перевод.

Пример торговли:

Используем лимитный ордер. Вводим цену 8320, по которой хотим купить, и количество 0.05 BTC. Ниже будет посчитана стоимость ордера (416 USDT) и требуемая маржа (20.80 USDT, такая сумма требуется на балансе, чтобы совершить сделку). Нажимаем «Купить/Лонг». Появится окно для подтверждения покупки:

После подтверждения вы увидите внизу размещенный лимитный ордер на покупку:

Когда ордер будет исполнен, сможете узнать прибыль (PNL, %) и цену ликвидации (при этой цене сделка будет закрыта автоматически). Здесь же можно закрыть позицию путем размещения лимитного или рыночного ордера:

Попробовать торговлю фьючерсами можно и не рискуя своими средствами. Для этого подайте заявку на сайте https://testnet.binancefuture.com и получите тестовый депозит на 100 000 USDT.

Успешной торговли и спасибо за внимание!

Binance Futures — это финансовый инструмент, позволяющий зарабатывать на торговле криптовалютой. Для начинающих фьючерсы являются сложными инструментами, поэтому сегодня я подготовил большой материал по торговле фьючерсами на бирже Binance. В статье разберем что такое бинанс фьючерсы и как начать ими торговать.

Содержание:

• Что значит простыми словами,
• Пошаговая инструкция, как работают фьючерсы бинанс,
• Комиссии и как их снизить,
• Кредитное плечо,
• Как торговать и зарабатывать,
• Плюсы минусы.

Что значит фьючерс на Binance простыми словами

Фьючерсы — это инструмент, который предусматривает продажу или покупку активов в определенную дату по заранее оговоренной цене. Простыми словами фьючерс — это платформа для опытных трейдеров, которые зарабатывают на предсказании цены актива.

Они представлены двух типов:

• Бессрочные контракты — это фьючерс, который не привязан к дате закрытия. Вы можете использовать возможности торговли, без привязки к датам фиксации сделок. Для бессрочных контрактов не применяется система расчетов в привычном виде. Тут используется механизм, который поддерживает соответствие цены контракта к индексу. Такая схема называется — ставка финансирования.

Ставка финансирования — это методика расчетов и выплат трейдерам, получающаяся на основе разницы между спотовым рынком и бессрочными фьючерсами. В зависимости от направления открытой позиции, вы платите или получаете эту ставку финансирования.

• Квартальные фьючерсы — контракт, который имеет срок, указываемый заранее. Есть срок выполнения обязательств. Он позволяет покупать активы по установленной цене до фиксированной даты. Каждый контракт имеет срок действия. К примеру контракт btc 0925 действует 3 месяца с момента выпуска.

Отличия между контрактами.

Бессрочный фьючерс можно держать в позиции любое время, пока он не будет закрыт согласно вашим планам. Квартальные фьючерсы не взимают комиссии за финансирование. Такой подход выгоден для позиционных и трейдеров, использующих хеджирование в торговле. При сильном движении рынка, затраты на ставку финансирования будут весьма ощутимыми.

Пошаговая инструкция, как работают фьючерсы на Бинанс

Если вы хотите начать торговать фьючерсами на Binance, вам сначала необходимо иметь классический торговый счет SPOT. Для этого нужно зарегистрироваться на Binance, реферальный код для снижения комиссии X7C44KIS. Подробная инструкция по регистрации и верификации есть в статье.

Binance регистрация + 20% скидка на комиссию

1. После входа в свою учетную запись Binance перейдите на вкладку Деривативы, она находится в верхней панели с левой стороны — обзор binance futures.

Затем выберите фьючерсы COIN-M или фьючерсы USD-M.

COIN-M — фиксация сделок непосредственно в криптовалюте, фьючерсы на которую вы торгуете, USD-M это бессрочные или квартальные контракты с расчетами в USDT или BUSD.

Вы будете перенаправлены на платформу бинанс фьючерс.

2. В правом нижнем углу вы найдете интересующую вас опцию «Открыть сейчас». После выбора опции появится обучение, которое нужно изучить и далее пройти тест. Это связано с тем, что фьючерсы криптовалют
на Binance сопряжены с большим риском. Несколько вопросов предназначены для того, чтобы отсеять новичков с недостаточным опытом. Я настоятельно рекомендую разобраться с каждым из вопросов, чтобы минимизировать риски. Если вы не хотите вникать и уверены в своих силах, то можете воспользоваться информацией из файла ответы на вопросы теста бинанс фьючерсы.

После того, как вы успешно решите экзамен, ваша учетная запись будет создана.

3. Перед началом торговли необходимо пополнить фьючерсный баланс. Сделать это можно внутренним переводом.

Аналогичным способом можно переводить с фьючерсного аккаунта средства на спотовый кошелек. Если у вас нет криптовалюты, то воспользуйтесь p2p торговлей. Полное руководство тут.

Для перевода доступны: bnb, ada, btc, busd, dot, eth, sol, usdt, xrp.

4. Изучаем комиссии.

Комиссия на Бинанс фьючерс

Заработок биржи — это комиссии, которые платят трейдеры за открытие сделок и использование кредитного плеча. На бинансе комиссии варьируются от вашего статуса (зависит от объема торговли). Ниже привожу таблицу комиссий:

Торговля фьючерсами USD-M

При совершении сделок в USD для начинающего трейдера комиссия Maker составит 0,02%, Taker — 0,04%. При этом, если вы держите на балансе BNB, то получаете скидку 10% и будете платить 0,18% и 0,36% соответственно.

При расчетах в BUSD комиссионные составят 0,012% для Maker и 0,03% для Taker, со скидкой 10% за хранение BNB выйдет 0,0108% и 0,0270%.

VIP статус предоставляется, если объем торговли за 30 дней превысит 15 000 000 BUSD. Тогда комиссии снижаются на 20%. Самые минимальные комиссионные платят трейдеры с месячным объемом более 25 млрд. BUSD.

При торговле фьючерсами Coin-M комиссии для обычного пользователя составят: Maker — 0,01%, Taker — 0,05%. При получении статуса VIP 1 автоматически снизятся на 20%. 

Также снизить комиссию на торговлю можно зарегистрировавшись по ссылке:

Binance регистрация + 20% скидка на комиссию

5. Выбираем кредитное плечо.

Как работают плечи на Binance Futures

Кредитное плечо — особенность фьючерсной торговли, позволяющее многократно увеличивать сумму позиции. По сути вы используете заемные средства, которые используете в своих сделках.

Например, цена ETH 1500$, у вас депозит 100$. Используя плечо х15 вы можете купить эфир на 1500$ и получить прибыль со всей суммы. Стоит понимать, что риски пропорциональны потенциальной прибыли.

Предположим, вы только что закрыли сделку и заработали на ней 100$ при торговле только на свои деньги. Если бы вы торговали с кредитным плечом 1:25, вы бы заработали 2500$. Итак, если у вас есть прибыльная стратегия, то есть вероятность, что торговля с кредитным плечом поможет вам увеличить свой капитал без необходимости вкладывать дополнительные средства из собственного кармана.

В то же время вы также можете увеличить риск потери депозита, если цена пойдет против вашего прогноза. Итак, если у вас есть 0,1 BTC и вы покупаете 100 000 контрактов, кредитное плечо будет X100. Если курс упадет на 1%, вы потеряете все. При кредитном плече 10 отрицательное отклонение составит 10%. Кроме того, не забывайте про комиссии, которые должны быть выплачены из депозитов.

Стоит учитывать, что вы будете платить за пользование кредитными средствами, которые вы занимаете у биржи. Комиссия за пользование средствами 0,2% и ниже в сутки, в зависимости от вашего статуса.

Вы найдете кнопку в правом верхнем углу. На выбор предлагается 2 типа кредитного плеча:

• Крест – открытая позиция или позиции обеспечены всей маржой. Если рынок пойдет в другом направлении, чем вы предполагали, вы можете потерять весь свой депозит.
• Изолированные — позволяют назначить отдельную сумму безопасности для данного элемента. Если рынок пойдет в другом направлении, чем вы предполагали, вы потеряете указанную сумму маржи.

Binance Futures позволяет вам регулировать размер кредитного плеча. Просто нажмите на кнопку, указывающую текущее кредитное плечо. Появится ползунок (экран ниже). Используйте ползунок, чтобы настроить изменение кредитного плеча, который подходит именно вам. Всегда не забывайте проверять правильность выбора кредитного плеча перед заключением контракта.

Чем большее кредитное плечо вы решите использовать, тем выше риск. Конечно, перспектива быстрого заработка с кредитным плечом х125 очень заманчива, но в будущем для этого будет время. Для начала проверьте себя на меньших рычагах, например х5.

Торговые режимы.

Торговля фьючерсами на Binance предлагает два режима торговли, включая кросс-маржу и изолированную маржу. Вы можете выбрать режим, нажав на вкладку возле левой части заказа.

• Начальная маржа — это минимальные средства, которые вы должны иметь, если хотите открыть позицию с кредитным плечом. В зависимости от того, какое кредитное плечо вы хотите использовать, вам потребуется соответствующая начальная маржа, т.е. минимальный капитал, необходимый для открытия позиции с кредитным плечом.
• Поддерживающая — маржа на вашем счете. Таким образом, вы защищаете свои позиции от ликвидации. Если ваша поддерживающая маржа упадет ниже минимального уровня, вам будет предложено пополнить свои средства. Если вы этого не сделаете, платформа автоматически закроет ваши открытые позиции.

На мой взгляд, торговля с кредитным плечом подойдет трейдерам, торгующим внутри дня.

Чтобы избежать внезапных движений и ненужных ликвидаций, бинанс фьючерс использует последнюю цену (Last Price), цену маркировки (Mark Price) и PnL:

• PnL — этот индикатор показывает, являются ли ваши текущие контракты прибыльными или убыточными. PnL делится на реализованные и нереализованные. Неисполненный — это когда контракт не был завершен. Точно так же исполнение PnL происходит, когда контракт закрыт.
• Last Price — последняя цена, по которой был продан или куплен контракт. Если посмотреть историю заключенных контрактов, то последний заключенный будет Last Price. Он используется для расчета реализованного PnL.
• Mark Price — это цена, предназначенная для предотвращения манипуляций. Цена рассчитывается путем сравнения текущего финансирования и корзины цен. Текущая цена используется для расчета нереализованного PnL. Кроме того также используется в процессе ликвидации позиций.

Ликвидация на фьючерсах Бинанс.

Торговля с кредитным плечом основана на 2-х параметрах: 1-ый — это маржа, а 2-ой — размер кредитного плеча. Если стоимость вашего залога упадет ниже минимальной стоимости, фьючерсный контракт будет ликвидирован, а позиция закрыта.

Ликвидация может совершаться по разным причинам, каждая биржа имеет свои механизмы, отвечающие за процесс ликвидации. Контракты Бинанс фьючерс ликвидируются на уровне 1, т. е. для позиций ниже 500 000 долларов США в момент ликвидации рассчитывается и взимается номинальная комиссия в размере 0,5%. При ликвидации средства возвращаются пользователю при условии, что осталось какое-либо положительное значение. Если ваш баланс после ликвидации будет отрицательным, вы будете считаться банкротом. В случае принудительной ликвидации позиции с вас будут взиматься дополнительные комиссии. Избежать этого можно, закрыв позицию самостоятельно в удобное время.

Binance регистрация + 20% скидка на комиссию

Калькулятор фьючерсов

Калькулятор — инструмент можно использовать перед открытием позиции на Binance Futures для управления рисками. Он позволяет рассчитать доходность, количество контрактов, которые вы можете купить, и определить цену ликвидации.

Калькулятор едва виден на панели. Вы найдете его справа. Значок калькулятора касается полосы прокрутки. Находится под доступными типами ордеров.

6. Переходим к трейдингу.

Как правильно торговать фьючерсами на Бинансе

Бинанс фьючерсы имеет веб терминал объединяющий в себе все необходимое для анализа и торговли. В верхней части терминала есть закладки торговых пар, где удобно их сохранять и выбирать.

Binance Futures интуитивно понятна. В то же время он имеет расширенные возможности, позволяющие более опытным трейдерам свободно настраивать свои сделки. Терминал имеет:

• Списки фьючерсов,
• Цена актива, включая средний индекс по нескольким биржам,
• График с инструментами анализа,
• Индикатор объемов под графиком,
• Справа — стакан цен, инструменты открытия закрытия сделок,
• В нижнем меню — история ордеров, текущие позиции.

Все оптимизировано под каждого трейдера — скальпера или торгующего вдолгую. Если вы торговали в терминале метатрейдер или rtrader, то освоить терминал Binance не составит труда.

Как открыть сделку

Ниже я шаг за шагом описал, как купить и закрыть позицию на Binance Futures. Открытие ордера похоже на опцион SPOT, но на сделки влияет больше факторов.

1. Выберите интересную валютную пару. В левом верхнем углу. Пары отсортированы по категориям, вы можете выбрать из: COIN-M, USD-M, DeFi, Hot, NFT, BSC.

Список самых ликвидных фьючерсов на бинанс:

• Bitcoin/USD,
• Ethereum/USD,
• Binance Coin/USD,
• Ethereum/USDT,
• Bitcoin/USDT,
• Polkadot/USD,
• Cardano/USD,
• Ripple/USD,
• Chainlink/USD,
• Litecoin/USD.

2. Затем выберите тип кредитного плеча. Возможные варианты: «Кросс» или «Изолированный». Я рассказывал про них вначале.

3. Выберете финансовый рычаг. Кредитное плечо x20 установлено по умолчанию. Начните с х3-х5.

4. Выберите тип заказа.

Доступно 3 типа ордеров: лимитный, рыночный и отложенный.

• Лимитные ордера — Устанавливается открытие сделки по определенной цене.
• Рыночный — моментальная покупка актива по рыночной цене.
• Отложенный ордер — имеют гибкие настройки, можно выставлять: стоп лимит, стоп маркет, трейлинг стоп и только размещение. Подробнее про отложенные ордера читайте в статье.

5. Затем укажите количество контрактов. Информация о вашем коэффициенте маржи появится ниже.

6.

6. Подумайте в последний раз, примите риск и откройте позицию.

7. Обязательно ставим стоп лосс. Тейк профит ставьте на усмотрение.

Открытые позиции отображаются в нижней части терминала.

Усреднение позиции

Это не что иное, как открытие еще одной сделки, когда цена идет (или не идет) в нужном нам направлении. Мы различаем усреднение убытков и прибыли.

Пример, как усредняться при убытках: Многие трейдеры критикуют эту концепцию за то, что она слишком рискованна. Вместо того, чтобы признать ошибку и смириться с убытком, мы обманываем себя, что рынок развернется и мы заработаем еще больше денег.

Есть ситуации, которые могут оправдать такой тип усреднения. Если мы хотим купить на коррекции в восходящем тренде (как в примере выше) и предполагаем, что рынок может уйти немного ниже, стоит подумать о разделении позиции, например, на 3 части, где: первая будет наименьшей (расстояние до стоп-лосса 150 пунктов), следующий больший до стоп-лосса 100 пунктов, а последний самый крупный (расстояние от стопа 50 пунктов). В этом сценарии мы рискуем так же, как если бы открыли первую позицию полным объемом.

Плюсы усреднения: Если рынок действительно развернется и активирует наши отложенные ордера, прибыль будет намного больше. Часто может случиться так, что последний отложенный ордер сработает в самом низу или наверху и максимизирует нашу прибыль.

Минусы: Если рынок сразу двинется в нашу сторону, мы получим меньшую прибыль, чем если бы сразу открыли полную позицию (соотношение SL:TP не изменится).

Как закрыть фьючерс на бинансе

Закрытие позиции происходит аналогичным путем ее открытия. В нижнем меню выбираем нужный ордер:

• Мы можем закрыть его по рынку (сразу),
• Установить приемлемые значения (стоп лосс или тейк профит).

Как снизить риск при трейдинге с кредитным плечом:

• выделяйте только 10% своего криптовалютного капитала на торговлю контрактами,
• потери на 1 сделку должны быть не выше 1%-5%,
• всегда устанавливайте стоп-лосс,
• не сдвигайте Stop Loss.

Плюсы и минусы

Преимущества:

1. Фьючерсная торговля дает возможность торговать в оба направления. Трейдер имеет возможность извлекать прибыль, как при росте, так и торгуя в шорт (sell).
2. Самая высокая ликвидность на рынке деривативов среди криптовалютных бирж.
3. Широкий выбор криптовалютных пар для трейдинге (более 530).
4. Кредитное плечо позволяет увеличить доходность.
5. Низкие комиссии по сравнению с конкурентами.
6. Хеджирование позволяет вам нивелировать риски потерь, открыв позиции в противоположном направлении.
7. Высокая безопасность биржи.

Недостатки

1. Высокие риски. Если трейдер не знает как рассчитать риски, то использование фьючерсов может привести к полной потери средств. Рекомендую ознакомиться с понятием кредитное плечо.
2. Большая волатильность рынка, что часто может приводить к выбиванию stop loss.

Основной риск в торговле фьючерсами — это неправильное использование кредитного плеча. Погоня за быстрой прибылью часто оборачивается быстрой потерей всего депозита. В обязательном порядке рассчитывайте свои силы в торговле.

Binance регистрация + 20% скидка на комиссию

Рубрика «Вопрос-Ответ»

• Почему Binance Futures популярны?

Фьючерсные контракты позволяют получать высокую прибыль при небольшом капитале. С ним связан не менее высокий риск. Однако это не останавливает
новичков, которые обычно терпят убытки.

• Могу ли я торговать фьючерсами на обычном счете Binance?

Чтобы начать работать с фьючерсами на Бинанс, вам необходимо создать дополнительную учетную запись на Binance Futures, связанную с вашей основной учетной записью Binance. Вам также предстоит решить тест, состоящий из 14 вопросов.

Помимо трейдинга на классическом спотовом рынке, многие биржи криптовалют предлагают своим клиентам торговлю фьючерсами.

Что такое фьючерс? Фьючерс — это контракт на поставку базового актива покупателю по оговоренной цене, в указанном объеме, в определенный момент в будущем.

Проще говоря, стоимость актива фиксируется в момент заключения сделки, а непосредственная сделка совершается позже. Базовым активом может быть что угодно, представляющее собой определенную ценность: акции, облигации, различные товары, валюта, криптовалюта.

Фьючерсы криптовалют — это производный финансовый инструмент, который рассматривается как соглашение между двумя сторонами, в котором одна сторона соглашается выплатить другой оговоренную сумму денег за определенный объем базового актива в указанный срок.

Торговые обороты по криптофьючерсами на биржах растут, а иногда даже превышает спрос на базовые активы. Сейчас это один из самых быстрорастущих инвестиционных рынков в мире.

Сегодня рассмотрим одну из самых популярных фьючерсных платформ по отзывам и рейтингу пользователей — Binance Futures, детище топовой биржи Binance. Биржа официально открыла доступ к торговле биткоин-фьючерсами для своих пользователей в 2019 году, и сегодня помимо bitcoin в листинге Бинансе фьючерс — более 165 торговых пар.

Подробный обзор Binance Futures — читайте дальше. 👇

Binance Futures — это платформа для торговли фьючерсными контрактами, которая является частью экосистемы Binance.

Фьючерсная торговля на Бинансе появилась в 2019 году, и сейчас 24-часовой торговый оборот на рынке деривативов составляет… Дальше подробнее поговорим про особенности Binance фьючерсов.

Преимущества Binance Futures

Какие преимущества получает пользователь при торговле на Binance Futures?

Как торговать фьючерсами на Binance Futures: пошаговое руководство

Поэтапно разберем, как происходит фьючерсная торговля на Бинанс. 👍

Открытие фьючерсного аккаунта

Чтобы открыть фьючерсный счет, потребуется не более 30 секунд.

Инструкция, как открыть фьючерсный аккаунт на Binance:

1. Логинимся 👉 на официальном сайте Binance: для входа указываем электронную почту (или номер мобильного телефона) и пароль;
2. Если аккаунта на бирже нет, то необходимо пройти регистрацию: выбираем способ регистрации (по электронной почте или номеру телефона), придумываем сложный пароль → Создать аккаунт;
   

   

3. После регистрации совершаем вход в свой аккаунт и в главном меню выбираем Фьючерсы;
4. В новом окне справа выбираем Открыть сейчас;
   

   

5. После подтверждения от системы, что ваш фьючерсный счет будет активирован, можно приступать к торгам.

Торговать на Binance Futures можно только после верификации аккаунта. Также рекомендуем подключить двухфакторную аутентификацию.

Подробно о том, как верифицировать основной аккаунт на бирже и подключить 2 FA читайте в обзоре криптовалютной биржи Binance от наших экспертов. ✅

Как пополнить фьючерсный аккаунт

Чтобы начать торговать на Binance Futures, потребуется пополнить основной аккаунт биржи Binance криптовалютой Tether (USDT).

Следующий шаг — перевод средств с основного аккаунта биржи на фьючерсный. Для этого на странице торговли на Binance Futures жмем Перевод. Средства зачислятся на ваш фьючерсный аккаунт. 🚩

Вывод средств с аккаунта

Чтобы вывести средства с фьючерсного аккаунта, выбираем вкладку Перевод, меняем направление перевода (с фьючерсного на основной) и указываем сумму, которую хотим вывести, предварительно проверив доступный баланс.

Доступные валютные пары на бирже

Для торговли деривативами на Binance трейдеру доступны 264 торговых пар. 24-часовой объем торгов составляет $43,934,757,373 или 2,117,440 BTC. 💰

Комиссии Binance Futures

За перевод USDT с основного аккаунта Binance на фьючерсный и в обратном направлении комиссия не снимается.

Торговая комиссия зависит от 30-дневного торгового объема в BTC и/или BNB-баланса. На платформе предусмотрено 9 уровней торговой комиссии: от VIP 0 до VIP 9.

Чем выше уровень, тем меньше платит трейдер бирже.

Также размер комиссионных зависит от того, какую роль вы выполняете: “создаете” рынок (Мейкер) или забираете ликвидность с биржи, исполняя уже существующие ордера (Тейкер).

Мейкеры предоставляют бирже ликвидность и поэтому платят меньший торговый сбор.

Торговый интерфейс

1. Основное биржевое меню;
2. Панель управления фьючерсной торговлей: Цена маркировки (на ее основе происходит ликвидация позиций); Остаток времени до поставки финансирования (используется чтобы приблизить цены бессрочного фьючерсного контракта и фактического базового актива); Мониторинг позиции в очереди на авто-делеверидж (имеет особое значение во время высокой волатильности на крипторынке); Отслеживание других рыночных данных: изменения за 24 часа и суточный объем торгов.
3. График движения цены по выбранной торговой паре: отображение данных по рынку в режиме реального времени за выбранный интервал (от 1 минуты до 1 месяца). В правом верхнем углу можно переключаться между базовой версией и встроенной диаграммой TradingView. А также выбрать Диаграммы глубины и получить картинку текущей глубины книги ордеров;
4. Данные по торговой активности (все открытые позиции, история ордеров и тд);
5. Биржевой стакан (данные с книги ордеров в режиме реальном времени, а также отображение их глубины);
6. Форма создания ордеров (размер плеча, формирование сделок и переключение между различными видами ордеров, а также проверка уровня торговой комиссии и тд);
7. Коэффициент маржи;
8. Управление активами (баланс кошелька, купить криптовалюту, обмен, перевод).

Типы ордеров на Binance Futures

Для сделок с фьючерсами можно использовать разные типы ордеров: базовые (лимит и маркет) и их продвинутые версии (стоп-маркет, стоп-лимит и трейлинг-стоп).

Ордер на криптовалютной бирже представляет собой заявку на выполнение операции по покупке/продаже цифровой валюты при достижении определенных рыночных условий, а именно при достижении ценой актива указанного в ордере значения.

Лимит ордер

Выставляя ордер по лимиту, трейдер рассчитывает на отложенную покупку/продажу необходимого количества фьючерсов. То есть он надеется на то, что цена актива вырастет или снизится до определенной отметки (лимита), после чего пойдет в нужном ему направлении.

Для активации лимитного ордера:

1. Указать размер кредитного плеча;
2. Выбрать длинную (лонг) или короткую (шорт) позицию;
3. Указать цену и количество актива, которое планируем купить/продать.

Информацию по всем лимитным ордерам, ожидающим исполнение, можно посмотреть в личном кабинете во вкладке Открытые ордера.

Маркет

Маркет или рыночный — самый простой тип ордера. При его активации трейдер совершает мгновенную покупку или продажу по биржевому стакану.

Для активации лимитного ордера:

1. Указать размер кредитного плеча;
2. Выбрать длинную (лонг) или короткую (шорт) позицию;
3. Указать количество актива, которое планируем купить/продать.

Маркет ордер исполняется немедленно: открытая позиция сразу же отобразится во вкладке Позиции.

Стоп-лимит

При установке стоп-лимитного ордера трейдер обозначает триггер (условие), по достижению которого ордер исполнится. Стоп-ордер часто используют, когда происходит пробой важных уровней сопротивления, а также при выходе из позиции, чтобы избежать несправедливой ликвидации.

Стоп-маркет

При установке стоп-маркета трейдер также в качестве триггера указывает стоп-цену. Но, в отличие от лимитного ордера, когда рынок достигает заданную цену, размещается маркет ордер.

Ввиду чрезвычайной волатильности на крипторынке, ордер может быть исполнен по цене ниже или выше последней отображаемой цены. Поэтому важно обращать внимание на глубину рынка и колебания цен.

Трейлинг-стоп

При установке трейлинг-стоп ордера сделка исполняя только в случае, если рынок начинает движение в противоположном направлении на определенную величину (ценовое расстояние). Таким образом, достигается большая гибкость по сравнению со стоп-ордером. Трейлинг-стоп ордер также активно используется для сохранения полученной прибыли при торговле с кредитным плечом.

Функции ордеров фьючерсов

Кроме типов, выделяют различные функции ордеров. 👇

Post only

Функция Post only или “только размещение” гарантирует, что ордер будет исполнен исключительно как лимитный или же отменен (но не исполнится как маркет).

Выставляя Post only, трейдер платит комиссию мейкера.

Reduce only

Reduce only — это функция сокращения позиции. Часто используется для закрытия позиций, когда одновременно выставляются стоп-лосс и тейк-профита. 🚩

Например, трейдер входит в лонг по цене 9000 USDT и выставляет один ордер по 9200 USDT на продажу, другой — стоп лимит на 8800 USDT. Функция reduce only обеспечивает исполнение только одного из этих ордеров. Если ее не выставить, то может произойти так, что сработает стоп-лосс и закроет позицию в минус, а затем, когда цена дойдет до 9200, откроется короткая позиция, которую трейдеру нужно будет закрывать.

Reduce only позволяет закрыть позицию, исключая любую вероятность непреднамеренного увеличения позиции.

GTC

GTC (англ. Good Till Cancel /действует до отмены) гарантирует, что ордер остается активным вплоть до исполнения (по определенной цене) или отмены. GTC представляет собой альтернативу дневным ордерам, срок действия которых истекает в конце каждого торгового дня. GTC позволяют заранее размещать ордера без необходимости ежедневно повторять этот процесс.

IOC

IOC (англ. Immediate or Cancel / Выполнить сразу или отменить) предусматривает, что ордер должен быть незамедлительно выполнен по лимитной цене или выше. Если незамедлительное исполнение невозможно, то функция IOC отменяет незаполненные контракты.

FOK

FOK (англ. Fill or Kill / Исполнить сразу или аннулировать) предполагает полное исполнение ордера сразу после выставления. В противном случае ордер не будет исполнен вообще. Данную функцию активно используют трейдеры, которые торгуют по скальпингу или внутри одного дня.

Виды фьючерсов, доступных на бирже

Бессрочный контракт

У обычного фьючерсного контракта есть дата его окончания. У бессрочного, как понятно из названия, нет. Такой контракт не имеет срока действия, и трейдер может держать позицию открытой столько, сколько необходимо (от нескольких минут до года). ✅

При торговле бессрочными контрактами учитывается базовый индекс цены. Индекс цены формируется из средней цены актива на основании данных со спотовых рынков и их объемом торговли. Таким образом, бессрочные фьючерсы (в отличие от обычных) торгуются по цене, равной или очень схожей с ценой на спотовых рынках.

Квартальный контракт

Выделяют также квартальные контракты, с фиксированным сроком исполнения. В день окончания такого контракта стороны сделки обязаны выполнить все условия по договору, независимо от цены актива в данный момент. 🚩

Квартальные фьючерсы, как правило, торгуются по цене, которая отличается от рыночной цены актива (выше или ниже). Причем чем дальше дата экспирации такого фьючерса, тем эта разница будет существенней.

Это свойство квартальных фьючерсных контрактов профессиональные трейдеры используют для прогнозирования цены актива на спотовом рынке.

Фьючерсы USDT

Фьючерсы USDT-Margin представляют собой бессрочные контракты, где в роли базового актива выступает криптовалюта Tether USDT. То есть вся прибыль или убытки, которые получает трейдер, рассчитываются в USDT.

Бессрочные USDT фьючерсы позволяют трейдеру спекулировать на курсах цифровых валют, используя только USDT. Он может открывать как длинные (лонг), так и короткие (шорт) позиции, без необходимости фактической покупки самой криптовалюты. И увеличивать объем сделок с помощью кредитного плеча.

USDT-Margin — это линейные фьючерсы, которые рассчитываются в USDT. Это удобно — для торговли нужен только стейблкоин.

Фьючерсы COIN

Фьючерсы COIN-margin представляют собой инверсные фьючерсы, которые котируются в USD, но торгуются в криптовалюте. Такие контракты могут быть бессрочными или квартальными.

Например, в COIN-Margin паре ETH/USD для покупки или продажи монет будет использоваться ETH. Прибыль или убыток также будут фиксироваться в ETH. Доллар в данном случае используется для удобства расчета маржи, прибыли или убытков.

Фьючерсы COIN используют трейдеры, которые хотят фиксировать результат торгов (прибыль или убытки) именно в криптовалюте.

Торговать фьючерсами COIN можно также с применением кредитного плеча (его размер зависит от торговой пары, и максимальная величина составляет x125).

Автоматическая торговля фьючерсами

Торговать фьючерсами на Бинансе можно в том числе с применением автоматизированных программ (торговых ботов). Трейдеры могут использовать готовые торговые алгоритмы или создавать собственные.

Для этого устанавливается программный модуль API и прописывается необходимый программный ключ. Дальше задается имя бота и в качестве основного программного алгоритма указывается программный ключ. Сделав необходимые настройки, трейдер выбирает валютную пару, устанавливает алгоритм для открытия длинных (лонг) или коротких (шорт) сделок, указывает депозит для автоматической торговли и кредитное плечо. ✅

После чего торговля на бирже происходит в автоматическом режиме даже при выключенном компьютере.

PNL отчет: что это и как это использовать

Каждый трейдер, торгующий на Binance Futures может получать качественную персональную отчетность на основании анализа результатов торговли по закрытым сделкам.

PNL отчет представляет собой подробную сводку о прибыли и убытках, которую торговая платформа собирает по всем реализованным ордерам трейдера. На основании этих данных трейдер изучает текущую ситуацию на рынке, вносит корректировки в используемую торговую стратегию, оценивает риски и тд. Это помогает ему быть более эффективным и оперативно реагировать на движения рынка.

PnL может быть нереализованным (при открытой позиции, поскольку он продолжает реагировать на движения рынка) или реализованным полностью или частично (при закрытии позиции).

Как рассчитывают объем фьючерсов на Binance Futures

Если говорить о параметрах, то у каждого фьючерсного контракта их три: залог, тик и стоимость тика.

• Залог представляет собой сумму гарантийного обеспечения, которую пользователь вносит при покупке фьючерсного контракта;
• Тик (шаг цены) — это минимальное изменение цены фьючерсного контракта;
• Стоимость тика (шага цены) — это сумма финансирования, которая в зависимости от движения рынка будет начисляться или списываться со счета трейдера.

Рассчитывает объемы фьючерсов сама биржи, пользователю же необходимо грамотно распределять маржинальный баланс между всеми открытыми позициями. Причем для хеджирования рисков можно держать открытыми одновременно и короткую, и длинную позицию.

Цена маркировки и окончательная цена

Цена маркировки — это истинная стоимость фьючерсного контракта. Она отличается от последней цены, по которой был куплен актив. Таким образом, рассчитав цену маркировки, трейдер может предотвратить несправедливую ликвидацию позиции, которая нередко случается при высокой волатильности рынка.

На Binance Futures цена маркировки рассчитывается исходя из индекса цены и ставки финансирования.

FAQ

Заключение

Вряд ли какая-нибудь другая платформа может похвастать такими же успехами, что Binance. Это уже не просто надежная биржа, а целая экосистема, в которую входят сервисы различного направления. А в 2019 году в “семье” Бинансе появилась и отдельная платформа для торговли фьючерсными контрактами 👉 Binance Futures.

Но помните, что несмотря на все возможности, которые открывает трейдерам торговля фьючерсами, эта деятельность подвержена высокому рыночному риску. Непредсказуемый характер цены на криптовалюты может принести как прибыль, так и значительные потери.

И чтобы минимизировать риски, трейдеру в первую очередь важно понимать, как работает этот инструмент, и относиться к торговле фьючерсами как к серьезной работе.

В рецензии о работе Binance Futures мы собрали все основные моменты, которые нужно знать новичку о торговле фьючерсами. Пользуйтесь, и попутного вам тренда!

В этой инструкции по Binance Futures, мы разберем что такое Бинанс фьючерс и как на нем торговать. Но сначала теория.

Что такое фьючерс?

Фьючерс (от англ. futures — будущее) — контракт на покупку какого-либо актива в будущем по зафиксированной на момент заключения сделки цене. Базовым активом фьючерса может выступать что угодно — товары, услуги, акции.

На рынке криптовалют, инвесторы используют фьючерсы для хеджирования рисков и получения спекулятивной прибыли. В сегодняшних реалиях, на криптовалютном рынке фьючерсы используются не только для гарантии цены товара в будущем, но и для получения спекулятивной прибыли.

Основную часть на рынке директив составляют расчетные фьючерсы, не предполагающие непосредственную передачу товара. Т.е. покупателю передается не товар по установленной цене, а денежный расчет разницы в цене. Трейдеры фиксируют прибыль или убытки в зависимости от того, в какую сторону изменились котировки.

Фьючерсные контракты на криптовалюту используются для спекуляций и хеджирования рисков

1. Получения спекулятивной прибыли от игры на разнице стоимости.

2. Хеджирования рисков.

В первом случае трейдер может купить, например, Bitcoin фьючерс в надежде на то, что в дальнейшем котировки BTC вырастут в цене. В случае если его прогнозы окажутся верными, он сможет извлечь выгоду из разницы в стоимости.

Второй вариант используется реже. Например майнер может открыть фьючерс на продажу монеты, если опасается резкого снижения стоимости этой монеты. Т.е. он захеджировал риск. Если стоимость монеты упадет, майнинг принесет меньше прибыли, но фьючерс на продажу монеты компенсирует недобор прибыли, за счет спекулятивной прибыли.

Или трейдер может открыть две позиции в противоположном направлении, тем самым минимизируя свои риски и потери на случай, если его прогнозы оказались неверны.

Стратегия хеджирования помогает инвесторам защитить свой капитал от потенциально неблагоприятных изменений котировок на базовый актив. Например, если инвестор владеет ETH и ожидает снижения его котировок, но не хочет избавляться от актива, он может открыть шорт позицию и тогда прибыль от фьючерса перекроет просадку стоимости ETH.

Трейдеры же получают прибыль от разницы курса. Тут очень важно уметь анализировать рынок и правильно угадывать направление. Высший пилотаж, это совмещать спекулятивные действия со стратегией хеджирования, открывая позиции в разные направления.

Торговля фьючерсами, это не покупка криптовалюты как на спотовой торговле, а покупка фьючерса с целью изменение цены и получения прибыли на разнице цен, либо хеджирование базового актива. Тут думаю все понятно.

Много аналитической информации вы найдете на сайте coinmarketcap.

Расчетные и поставочные фьючерсы на криптовалюту

Поставочный фьючерс подразумевает передачу актива в момент исполнение. Если фьючерс заключался на 10 ETH, то в момент экспирации продавец отправил покупателю 10 ETH, а покупатель оплатит оговоренную цену.

Расчетный фьючерс не подразумевает передачу актива. В момент экспирации расчетного фьючерса, покупатель и продавец делают денежный расчет, без передачи актива.

Фьючерсы с кредитным плечом, это отдельная категория фьючерсов. Они представляют собой достаточно рискованную торговлю, т.к. использование кредитного плеча повышает риски. Если вы не угадаете с направлением, можно очень быстро получить потерю депозита и всех остальных позиций, если у вас закончится обеспечение (так называемую ликвидацию), об этом позже.

Для сведения рисков потери на фьючерсной торговле криптовалютой к минимуму, мы дадим вам правила risk management и money management .

Из чего состоит прибыль крипто валютной биржи, которая предоставляет возможность фьючерсной торговли

Прибыль криптобиржи состоит из спреда и свопа.

Спред — фиксированная разница между ценой продажи и покупки которая устанавливается биржей. Спред вы могли встречать в обменниках. Есть цена по которой вам готовы поменять валюту, и есть цена за которую вам готовые продать валюту. Разница между этими ценами и есть спред, который всегда в пользу обменника.

Когда ты откроешь сделку на Binance Futures, ты получишь сразу цену чуть хуже рынке, это цена будет совершенно незначительной, но она будет. Т.е. входя в рынок, ты уже будешь в минусе, даже если цена еще не пошла в твою сторону.

Своп – это плата за перенос открытой позиции на следующие торговую сессию. Биржи сами определяют, какой будет плата за то, что трейдер находится в позиции, ожидая наиболее выгодный момент для её закрытия. Есть льготный период, в который своп не начисляется. В Binance Futures, это время внутри сессий, внутри американской или европейской торговой сессии. Но если сделка остается на долгое время, комиссий биржи становится очень большой, съедая ваш депозит, даже если он прибыльный в этот момент..

С теорией закончили, давайте перейдем к Binace Futures. В первую очередь, рекомендуем зарегистрироваться на бирже Binance, по нашей ссылке вы получите скидку -10% на комиссионные на первые 30 дней и 10% скидки на спотовую торговлю пожизненно.

Может лучше спотовая торговля?

Если вы полный новичок, рекомендуем входить в крипторынок со спотовой торговли. У нас есть материал, подробно описывающий спотовую торговлю. Как покупать криптовалюту, как ее продавать, какие есть ордера и все остальное.

Если в двух словах, спотовая торговля представляет собой обмен одной валюты на другую с последующим ее удержанием на любой срок без свопов и других скрытых платежей, в последствии продажа по более дорогому курсу.

Пример: вы заводите на биржу 100$, покупаете (обмениваете) их на 50 монет Cardana (ADA) по курсу 2$ за монету. Т.е. вы провели операцию обмена фиата (классических денег) на Cardana (криптовалюту). Теперь вы владеете 50 монетами Cardana (ADA).

Если цена Cardana вырастит до 4$ за монету, вы будете владеть все теми же 50 монетами, но при их продаже (обмене) на USDT (tether доллара), вы уже получите 200$ за продажу 50 монет. Если курс монет упадет до 1$, при продаже вы получите 50$. Что составит убыток в 50$. В любом случае, при любой цене, вы владеете криптовалютой и можете обменять ее на доллар, либо на другую монету.

Спотовая торговля, это идеальный вариант для среднесрочного и долгосрочного удержания криптовалюты и инвестирование в криптовалюту. Читайте в этом разделе про самые перспективные криптовалюты для инвестирования.

Для торговли фьючерсами на криптовалюту, вам нужно зарегистрироваться на бирже Binance. По ссылке дополнительно 10% скидка на комиссионные на спотовую и фьючерсную торговлю.

Как снизить торговую комиссию на Бинанс Фьючерс

Во первых, перейдя и зарегистрировавшись по нашей ссылке, вы получите 10% скидку на комиссионные. Но это еще не все.

Вы можете дополнительно сэкономить на комиссии, перейдя в «Панель инструментов» и включив выплату комиссионных через BNB.

В «Панеле инструментов» ищем блок с комиссией, блок называется «Ваш уровень торговой комиссии». Он находится внизу справа.

В этом блоке вы можете сразу включить переключатель «Использовать BNB для комиссий (25% скидка)». Если вы включите эту галочку, вы получите 25% скидки на спотовую торговлю, 10% на фьючерсную торговлю, дополнительно к тому, что получите зарегистрировавшись по нашей ссылке ,т.е. 20% на фьючерсы и 35% на спотовую торговлю.

Так же можно перейти по ссылке справа «Торговые комиссии» и там включить эту галочку. Тут же вы можете увидеть свой статус комиссионных.

Учтите, что вам нужно иметь BNB на счете для получение 25% скидки.

Переходим к интерфейсу Binance Futures.

Интерфейс Бинанс Фьючерс

Что бы попасть в Binance Futures, заходим в «Деривативы» — «Обзор Binance Futures». Так вы попадете на главную страницу Binance Futures.

Разберемся с основными видами фьючерсов на Binance. На данный момент, в Binance Futures есть два типа фьючерсов: USDⓈ -M (Margin), COINⓈ-M (Margin).

USDⓈ-M

Стандартные фьючерсы с маржой в Tether (USDT, BUSD). Фиксировать прибыли или убытки можно либо в USDT, либо в BUSD (Binance Tether доллара).

Контракты в USD-M есть бессрочный и поставочный.

• Бессрочный контракт USDⓈ-M — контракт который не имеет срока окончания. Вы можете держать эти контракты сколько вам нужно. То что чаще используется.
• Поставочный контракт USDⓈ-M (квартальный) — поставочный контракт имеет срок поставки. Т.е. его закрытие или изменение. Срок вы знаете в момент сделки контракта.

COINⓈ-M

Стандартные фьючерсы с маржой в криптовалюте в которой покупался фьючерс, а не в Tether, это основное отличие от USDⓈ-M. Так же есть бессрочный и поставочный контракт.

В Binance Futures есть еще два инструмента: Токены Binance с кредитным плечом и Binance Options, но это отдельная история и отдельные обучающие материалы.

Регистрируем аккаунт Binance Futures

Для открытия аккаунта, там где у меня на скриншоте написано Привет HairBugSweet!, будет кнопка «Открыть аккаунт», при открытии аккаунта, обязательно введите промокод «InsidePC» и получите скидку 10% на торговые комиссии.

Так же аккаунт можно будет зарегистрировать, перейдя на USDⓈ-M или COINⓈ-M. Выбрав тип контракта, вы войдете в торговый терминал, где тебя попросят зарегистрироваться. Не забывай про промокод.

Тест Binance Futures

Далее после регистрации, Binance попросит тебя пройти тест по фьючерсам на минимальные знания. Что бы убедиться что ты понимаешь куда идешь и что тебя ожидает.

Очень рекомендуем пройти этот тест. Лишним не будет, после этого мануала, вы сможите его пройти без проблем.

Перевод денег на фьючерсный счет и вывод денег с фьючерсного счета

Выбрав тип и вид фьючерсного контракта, переходим в торговый терминал, нам нужно пополнить счет для торговли.

Для этого внизу торгового терминала вы увидите кнопку «Перевод».

Нажав на нее, вы увидите следующее окно:

Нужно перевести деньги из других счетов биржи Binance, на счет для фьючерсной торговли.

Из — выбираем от куда мы переводим деньги.

• Фиат и спот
• Кросс маржа
• Изолированная маржа

Для — выбираем что мы будем торговать:

• Фьючерсы USDⓈ-M
• Фьючерсы COINⓈ-M

Выбираем монету. Чаще всего это будет USDT ThetherUS если вы выбрали USDⓈ-M.

Выбрав что нужно, нажимаем подтвердить. Все внутренние переводы внутри Binance без комиссий. Это ее большой плюс, особенно когда вы майните на Binance.

Как ввести деньги на Binance и купить криптовалюту или USDT ThetherUS, читайте в статье по спотовой торговле, там описаны все возможные варианты.

Это был ввод денег на фьючерсный счет, для вывода денег используйте ту же кнопку «Перевод», только выбираем значок смены направления:

Обзор торгового интерфейса Futures Binance

1. Окно выбора крипто валютной пары, типа и вида фьючерса
2. Окно базовых данных по выбранной криптовалютной паре
3. Изменения в процентах по другим парам (Избранные пары)
4. График движения цены
5. Биржевой стакан и лента принтов
6. Окна с историей ордеров
7. Окно выставления ордеров. Торговое окно.
8. Окно настроек и вашего аккаунта
9. Окно коэффициента ставок и баланс актива

По каждому окну подробнее.

Окно выбора крипто валютной пары, типа и вида фьючерса.

Выберите нужную пару для фьючерсной торговли. Тут же вы можете выбрать тип фьючерсного контракта (бессрочный, с доставкой), а так же USDⓈ-M или COINⓈ-M. Разница между USDⓈ-M и COINⓈ-M описана выше.

В этом окне доступны и другие финансовые продукты Binance, сейчас не о них.

Окно базовых данных по выбранной криптовалютной паре

• Маркировка — Последняя цена маркировки для этого контракта. Эта цена используется для расчета PnL и маржи. Она может отличаться от последней цены в целях избежание манипуляций с ценами. Цена маркировки рассчитывается на основе индекса цен.
• Индекс цен — представляет собой совокупность цен основных спотовых бирж, рассчитанную по их относительному объему. Средняя цена по 6 крупнейшим крипто биржам.
• Ставка / осталось — Изменение курса финансирования между покупателями и продавцами. В течение цикла ставки финансирования (каждые 8 часов), каждую минуту будет рассчитываться премиум индекс, а для расчета ставки финансирования будет использоваться средневзвешенное по времени значение.
  Если простым языком, это периодические выплаты лонг или шорт трейдерам, которые рассчитываются на основе разницы цен на рынке бессрочных фьючерсов и спотовом рынке. На бычьем рынке ставка финансирования положительная, т.е. если мы с тобой покупаем фьючерс в лонг, то мы планируем заработать на движении цены вверх, и каждые 8 часов мы будем выплачивать ставку финансирования другим трейдерам, которые покупают такие же фьючерсы но в шорт. И наоборот, если рынок медвежий, то ставка финансирования отрицательная, и те кто в шорте, будет выплачивать тем кто в лонге.
• Изменение за 24Ч — изменения актива за 24 часа.
• Макс 24ч — максимальная стоимость актива за 24 часа.
• Мин за 24ч — минимальная стоимость актива за 24 часа.
• Объем 24ч(BTC) — объем за 24 часа в BTC.
• Объем за 24ч(USDT) — объем за 24 часа в USDT.

Избранные пары

В этом окне отображаются крипто валютные пары которые вы добавили в избранное. Некий watchlist, если вы знакомы с терминологией фондового рынка.

Если вы захотите добавить какую либо монету в избранное, просто в списке валютных пар нажмите на звездочку, убирать из избранного так же.

График цены

График показывает историю изменения цены. Если вам нужна информация по чтению графика и свечной или графический анализ, пишите в комментариях.

График рекомендую выбрать TradingView, так как на нем видны лимитные заявки, можно рисовать и ставить большое кол-во индикаторов.

Диаграмма глубины — графическое изображения объема на покупку и продажу. Индикатор.

Биржевой стакан

Биржевой стакан отображает все лимитные заявки на покупку (Bid) и на продажу (Ask). Про типы ордеров ниже в разделе про окно отправки ордеров. Это ликвидность рынка той пары, которую вы выбрали. Маркет ордера в этом стакане не отображаются.

Окна сделок и истории ордеров

Окно истории сделок и ордеров разделено на четыре вкладки:

• Открытые ордера — активные лимитные или стоп ордера. Маркет ордеров тут показано не будет, т.к. они исполняются мгновенно. Вы можете увидеть какой ордер по какой цене стоит.
• История ордеров — история всех ордеров. Не путать со сделками. Тут вся история по тому, какие ордера вы отправляли, отменяли, исполняли.
• История сделок — история ваших сделок по всем видам ордеров.
• История транзакций — доступны все действия (переводы, полученная прибыль и убытки, комиссии, комиссия за финансирование и платежи страхового фонда) на вашем фьючерсном аккаунте за определенный период.
• Активы — все ваши криптовалюты на бирже.
• Ключ PAI —

В этих вкладках вы найдете следующие столбцы, которые требуют объяснение:

• Цена ликвидации — цена базового актива при которой ваша позиция или позиции будут ликвидированы. Т.е. цена при которой уже не хватит вашего обеспечения для удержания убыточной позиции.
• Коэффициент маржи — показывает как далеко находится ваш ордер от ликвидации.
• Маржа — сколько средств задействовано в данной сделке.
• PNL (ROE%) — показывает в денежном и процентном соотношение прибыль или убыток по позиции.
• Закрыть все позиции — вы можете закрыть позицию сразу по рынку или выставить лимитный ордер с этого окна, указав в % объем позиции который будет закрыт. Про ордера поговорим ниже.

Окно отправки ордеров

Режим маржи

Во первых, для торговли вам нужно выбрать режим маржи:

• Перекрестная маржа — мы будем использовать весь свой депозит в сделке. Если в одной сделке мы теряем деньги, а у нас другие позиции или ордера висят, то мы потеряем все оставшиеся позиции, т.к. маржа пойдет на покрытие минусовой позиции.
• Изолированная маржа — мы на каждую сделки выделяем фиксированную сумму от депозита. Рекомендуем использовать именно этот вариант. Тогда потеря в одной сделке не приведет к закрытию других сделок.

Кредитное плече

Кредитное плече — это та сумма, которую вы берете у Binance Futures для своей торговли. Чем меньше кредитное плече, тем менее рискованная торговля. Т.е. в случае неудачи, вы теряете деньги не так быстро. Но и заработок не такой быстрый. Т.е. это множитель твоего депозита. Плече 2x на депозит в 100$, обозначает что ты можешь покупать фьючерсы на 200$. А риск всегда будет ограничен либо твоим депозитом, если стоит перекрестная маржа, либо выбранной суммой изолированной маржи.

Для новичков рекомендуем использовать не более 10x, а лучше еще меньше 1-2x. Так же выбрав кредитное плече, вы увидите максимальную сумму позиции, которую разрешено делать при выбранном кредитном плече.

ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!

Если вы возьмете кредитное плече и не правильно спрогнозируете цену, после того как ваше кредитное обеспечение закончится, позиция будет ликвидирована.

В отличии от спотового рынка, если курс падает, вы все равно владеете криптовалютой. А тут вы можете потерять все деньги.

Ордера

В фьючерсной торговле криптовалютой есть три типа ордера:

• Лимитный ордер (сделка либо по указанной цене, либо никак) — исполняет заявку по указанной цене. К примеру цена BTC 62000$, вы хотите продать свой 1 BTC по цене 70000$. Пока цена не дойдет до этой цифры, ордер на продажу не исполнится, но он будет в стакане в разделе (Ask), т.е. как ордер на продажу по данной цене. Т.е. вы добавляете ликвидность в рынок. Это снижает вашу комиссию в 2 раза, об этом мы поговорим в разделе по торговой комиссии. НО если вы отправите лимитный ордер с ценой хуже текущей, он исполнится как маркет ордер. Т.е. если вы хотите продать 1BTC по 62000$ а цена 62500$, ордер исполнится по 62500$, т.е. эта цена лучше чем та, которую указали вы. При таком исполнении, комиссия будет как за маркет ордер.
• Маркет ордер (мгновенное исполнение сделки по рыночной цене) — ордер который исполняется по текущей рыночной цене. Т.е. если вы захотите продать 1 BTC, вы уже не будете выбирать цену, вы просто отошлете ордер и он исполнится мгновенно по текущей рыночной цене. При таком исполнении ордера, могут быть так называемые «проскальзывание», когда в моменте цена одна, а в момент исполнения она может быть хуже той, которая была в момент отправки ордера.
• Стоп ордера:
  • Стоп-лимит — ордер на отложенный выход или вход в позицию. В данном ордере вы указываете цену активации лимитного ордера, т.е. по цене 62000$ вы хотите активировать лимитный ордер на продажу по цене 62100$.
  • Стоп-маркет — отложенный ордер на активацию маркет ордера. Т.е. вы выставляете цену по которой будет активирован и отправлен в рынок маркет ордер.
  • Трейлинг-стоп — скользящий стоп ордер, который позволяет установить стоп ордер на определенном проценте от максимальной или минимальной цены, не привязываясь к конкретным ценам.
  • Только размещение — будет добавлен в книгу ордеров, но не будет исполнен мгновенно даже при наличии подходящих заявок. (ЭТО ВАМ НЕ НАДО)
  • TWAP — стратегия нацеленная на то, что бы средняя цена исполнения была близка к средневзвешенной цене в течении периода времени, указанного пользователем. (ЭТО ВАМ НЕ НАДО НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ).

Для базовой торговли, лимитного и маркет ордера будет достаточно.

Не будем углубляться в тему ордеров, т.к. это темы обучения профессиональной торговли на бирже. Если хотите узнать больше про ордера, пишите в комментариях.

Еще момент.

Для трейлинг стопа должен быть указан процент отклонения (от 0.1% до 5%), цену активации, типы триггеров.

Дополнительные настройки

Перейдите в иконку переключателей и выберите «Настройки».

Подтверждение ордера — обязательная функция для новичков. Позволяет перед отправкой ордера убедиться что все выставлено правильно и получить много дополнительной информации.

Вы увидите цену, кол-во ордеров, цену маркировки, расчетную цену ликвидации (у меня в примере очень низкая цена входа, для нее платформа не посчитала ликвидацию).

Режим позиции — Можно выбрать режим хеджирования, для одновременной торговли в лонг и шорт.

Цена ликвидации

Цена при которой наша позиция будет ликвидирована биржей. Ее можно просчитать, перейдя в калькулятор, который есть напротив доступного баланса в окне ордеров.

TP/SL (take profit/stop loss)

TP/SL (take profit/stop loss) — указав данную галочку, вы устанавливаете тейк профит на позицию (т.е. где вы будете фиксировать ваш профит, и стоп лосс, т.е. где вы выйдите из позиции в случае движения цены против вас). При выборе этого механизма, платформа Binance Future сама поставит за вас лимит на выход в случае профита и стоп ордер на выход в случае убытка. Лучше это делать самим лимитным ордером и стоп ордером. Так делают профессионалы.

Сокращение позиции

Данная опция позволяет вам выбрать какой процент от текущей позиции вы хотите покрыть. Если вы вдруг ошиблись при входа и зашли большим объемом чем хотели, либо хотите зафиксировать часть позиции.

Сделки (лента принтов)

В окне «Сделки» отображаются все сделки по криптовалютой паре. Под словами «все сделки», имеется в виду исполнение всех типов ордеров на рынке.

• Поле «Цена(USDT)» отображает цену сделки. Красная цена означает что сделку инициировал продавец (в сделке всегда кто то продает, кто то покупает, но инициирует сделку кто то один), зеленая цена означает что сделку инициировал покупатель (кто то купил).
• Поле «Количество(BTC)» отображается количество монет BTC в сделке.
• поле «Время» отображается время сделки.

Последняя сделка всегда отображает последнюю цену пары. Именно по сделкам рисуется график цены.

Окно настройки вашего аккаунта

В настройках аккаунта вы сможете поменять:

• Тему
• Цветовая гамма
• Вид — мы используем режим для профи всегда.
• Убрать иди добавить окна

На этом останавливаться не будем, выставляйте как вам нравится.

В меню «Кошелек», вы можете посмотреть балансы следующий кошельков:

• USDⓈ-M
• COINⓈ-M
• Фиат и спот
• Маржинальный кошелек

Окно коэффициента ставок и баланс актива.

Данное окно показывает:

• Коэффициент маржи — сколько осталось до ликвидации позиции, если это , или позиций если это перекрестная маржа.
• Поддерживающая маржа — минимальная сумма, необходимая для поддержки позиции или позиций.
• Баланс маржи — баланс маржи, с учетом текущих открытых позиций, учитывает PNL.

Как просчитать цену ликвидации, если идет вход на весь депозит

Выставляем цеу входа, от нее указываем кол-во ползунком 100%, и видем сколько мы можем продать или купить BTC, далее заходим в калькулятор ликвидации, ставим наше плече, цену входа, и кол-во которое мы увидели под ползунком, и смотрим где вас покроет в случае ошибки.

Как быстро у удобно выставить тейк-профит/стоп-лосс для открытой позиции

Для этого в окне «позиции» выбирайте позицию которой нужно указать тейк профит и/или стоп лосс, и нажимаем иконку в столбце Тейк-профит/стоп-лосс для позиции.

Тут же в окне можно увидеть сколько составит убыток и прибыль при стоп лосс или тейк профите.

Комиссия на Binance Futures

Уровень комиссии можно посмотреть под кнопками Купить/Продать. Ссылка называется «Уровень комиссии».

• Тейкер — тот кто забирает ликвидность с рынка. Это маркет ордера или лимит ордера которые исполняются как маркет. Об этом мы писала в описании лимитного ордера.
• Мейкер — тот кто добавляет ликвидность в рынок. Т.е. лимитные ордера которые становятся в окно заявок.

Лимитными ордерами торговать в 2 раза выгоднее. Комиссия на лимитные ордера в 2 раза меньше.

Фактически комиссия на Binance Futures составляет для уровня VIP0:

• Тейкер — 0.0400%
• Мейкер — 0.0200%

Как рассчитывается прибыль и убыток

Если цена от цены входа составляет 0.6% и вы торгуете на свои деньги, вы получите или потеряете 0.6%, от вашего актива, но если вы торгуете с 10 плечом, вы заработаете или потеряете 6%.

Как рассчитать прибыль?

Заходим в калькулятор, PNL. Вводим цену входу, плече, количество. Перед тем как заходить в сделку, нужно пользоваться калькулятором.

Во избежание непредвиденных ликвидаций в период высокой волатильности, на Binance Futures используется последняя цена и цена маркировки.

Последняя цена — это стоимость последнего проданного контракта из книги ордеров. Другими словами, последняя сделка в истории торговых операций на платформе определяет последнюю цену. Данная цена используется для расчета вашего реализованного PnL (прибыль и убыток).

Цена маркировки предназначена для предотвращения различных ценовых манипуляций. Она рассчитывается на основе комбинации данных о финансировании торговых операций и цене актива с нескольких спот-бирж. Данная цена определяет время ликвидации сделки и рассчитывает нереализованный PnL.

Обратите внимание на то, что цена маркировки и последняя цена могут отличаться друг от друга. 

Когда вы формируете стоп-ордер, вам предоставляется возможность выбора цены, которую вы хотите использовать в качестве триггера, последнюю цену или цену маркировки. Для этого укажите нужную вам цену в выпадающем меню, в поле формирования ордера.

Торговля на Binance Futures (торговля фьючерсами на Binacne)

Мы плавно переходим к торговле. Торговля фьючерсами на криптовалюте подразумевает что вы умеете использовать графический анализ, свечной анализ или другие виды анализа графика цены.

У нас на сайте скоро будут материалы по графическому анализу криптовалютного рынка.

Правила безопасной торговли на фьючерсном рынке!!!:

1. Пройти тест перед торговлей на Binance Futures.
2. Всегда используй стоп ордер (страхуй себя от непредвиденных потерь).
3. Включите обязательно подтверждение ордера (настройки — подтверждения ордера)
4. Сумма сделки не должна превышать 1-5% от вашего депозита.
5. В сделках всегда придерживайтесь правила риск реворда минимум 1к3. Если ты рискуешь в сделке 100$, профит или прибыль в сделке должна быть минимум 300$. Так и только так можно зарабатывать на длинной дистанции.
6. Ваш депозит должен быть разбит на несколько торговых дней. Не заряжайте в сделки все сразу.
7. Ведите учет торговых операций.
8. Торгуй по какой либо системе, что бы можно было прогнозировать результат.

Успешной торговли на Binance Futures!

Binance Futures (Бинанс Фьючерсы) – это раздел биржи Бинанс, представляющий собой площадку для торговли фьючерсами (контрактами с расчетом на будущую дату). При этом трейдеры не покупают и не продают криптовалюту напрямую, а происходит расчет нереализованных прибылей и убытков. Контракт – это товар, финансовые отношения по которому будут урегулированы не прямо сейчас, а в будущем.

Сайт: binance.com/ru/futures/

Цены на фьючерсы отличаются от курсов спотового рынка, поскольку включают в себя дополнительные расходы (на хранение и доходности). На Бинанс используется система ставок финансирования, с помощью которой обеспечивается сближение цен между спотом и фьючерсами в долгосрочной перспективе. При этом в краткосрочной перспективе может наблюдаться существенная разница стоимости.

Общая информация

Название	Binance Futures (Бинанс Фьючерсы)
Официальный сайт	https://www.binance.com/ru/futures/
Русский язык	Да
Год основания	2019
Страна регистрации	Мальта
Компания	Binance
CEO	Changpeng Zhao
Тип	Централизованная
Виды торговли	Бессрочные контракты
Биржевой токен	BNB
Торговая комиссия	тейкер от 0.017 до 0.04%, мейкер от 0 до 0.02%, в зависимости от объема торгов
Интервал рефинансирования	каждые 8 часов
Работа с фиатом	Нет
Верификация	Не нужна
Контракты	BTC/USDT, ETH/USDT, XRP/USDT, ETC/USDT и т.д., всего около 25 шт
Типы ордеров	лимит ордер, маркет ордер, стоп-лимит, стоп-маркет
Маржинальная торговля	Да
Максимальное кредитное плечо	125х
Минимальная ставка начальной маржи	0,8%
Минимальная ставка поддерживающей маржи	0,4%
Кросс margin trading	да
Тестовая платформа	https://testnet.binancefuture.com/ru/futures/BTCUSDT
Контакты	support.binance.com

Спецификация бессрочных контрактов

По фьючерсному контракту BTC/USDT торговать биткоином можно так же, как и на спотовом рынке, расчет цены происходит аналогичным образом. На Бинанс Фьючерс используются традиционные, а не обратные контракты. В таблице приведены спецификации поддерживаемых на бирже фьючерсов:

Регистрация и создание фьючерсного счета

Для торговли на Binance Futures сначала нужно создать аккаунт на сайте binance.com/ru/futures/ биржи Binance, если он еще не создан. Для этого нажмите кнопку «Регистрация» на главной странице.

И заполните требуемые поля. В поле Futures Referral ID укажите binance10back чтобы получить скидку 10 % на торговые комиссии.

Затем подтвердите адрес электронной почты.

Верификация аккаунта для торговли фьючерсами на Бинанс не требуется. Но обратите внимание, что необходимо подключить в настройках двухфакторную аутентификацию перед тем, как создавать фьючерсный счет.

Авторизовавшись в своей учетной записи, зайдите на страницу Фьючерсы и нажмите «Открыть сейчас» в правом нижнем углу.

Это всё что нужно для активации фьючерсного аккаунта на бирже Binance.

Как пополнить баланс

Чтобы начать торговлю на платформе Бинанс Фьючерсы, потребуется перевести средства с основного биржевого кошелька на фьючерсный. Для этого:

1. Нажмите на кнопку «Перевод» рядом с полями для создания ордеров. 
2. И введите желаемую сумму в USDT или BNB, после чего нажмите «Подтвердить перевод». Точно таким же путем впоследствии можно будет перевести средства обратно, поменяв местами спотовый и фьючерсный кошелек. Комиссия не взимается.
3. Доступный баланс сразу же отображается в разделе ордеров и может быть использован для торговли.

Если на спотовом кошельке нет нужных монет, то вместо Перевод следует нажать Депозит. На новой странице выбрать криптовалюту для ввода. Далее, обменять их на USDT или BNB и перевести на фьючерсный кошелек.

Инструкция по торговле

На Binance Futures можно создавать ордера следующих типов:

• Лимит ордер. Позволяет размещать ордер с определенной стоимостью. Он выполнится лишь тогда, когда курс будет соответствовать заданной стоимости. Для создания лимитного ордера требуется ввести желаемую цену и количество криптовалюты для покупки или продажи, затем подтвердить создание ордера нажатием кнопки «Купить/Лонг» или «Продать/Шорт».
• Рыночный (маркет) ордер. При размещении мгновенно выполняется по лучшей из доступных цен. Для его создания нужно ввести только количество криптовалюты и нажать «Купить/Лонг» в окне подтверждения.
• Стоп-лимит и стоп-лимит. Такой ордер представляет собой сделку, действующую в течение установленного периода времени на определенных условиях. Основное условие: стоп-цена – при ее достижении ордер преобразуется в лимитный и выполняется. При размещении стоп-лимитного ордера нужно ввести лимитную цену и количество криптовалюты, затем нажать «Продать/Шорт» в окне подтверждения.

Кроме того, на Binance Futures можно торговать с кредитным плечом от 20х до 125х. Максимальное плечо определяется исходя из стоимости позиции (чем позиция больше, тем допустимое плечо ниже).

Для бессрочного контракта BTCUSDT:

Для ETH/USDT, BCH/USDT, XRP/USDT, EOS/USDT, LTC/USDT, TRX/USDT, ETC/USDT, LINK/USDT, XLM/USDT, ADA/USDT, XMR/USDT:

Для других контрактов:

Если трейдер не выбрал никакое кредитное плечо, то по умолчанию оно устанавливается на уровне 20х. Перед открытием позиции система автоматически определяет и отображает ее максимально возможный объем исходя из установленного кредитного плеча.

Поддерживающая маржа всегда рассчитывается одинаковым образом независимо от кредитного плеча, по принципу прогрессивного налогообложения. В большинстве случае поддерживаемая маржа значительно ниже половины начальной маржи, поэтому цена ликвидации выгоднее, чем на других биржах, где поддерживающая маржа обычно равняется 50% начальной маржи.

Пример торговли

Быстрая покупка BTC на Binance Futures через рыночный ордер выглядит так:

1. Ввести желаемое количество и нажать «Купить/Лонг».
2. Подтвердить действие.

Информация о совершенной операции появится в списке ордеров:

Когда посчитаете нужным, можете нажать у выбранной позиции «Лимит» или «Рынок», чтобы закрыть позицию с прибылью.

Переходя по вкладкам этого раздела, можно просматривать информацию о своей торговле:

• Позиции. Список позиций и информация о них – объем, цена, цена маркировки, цена ликвидации, коэффициент маржи, маржа, ROE, ADL, кнопки закрытия позиции по лимиту или по рынку.
• Баланс маржи. Данные о состоянии маржинального баланса кошелька по USDT и BNB.
• Список открытых ордеров и информация об их заполнении.
• История ордеров за сутки, неделю, месяц или три месяца.
• История торговли за сутки, неделю, месяц или три месяца.
• История транзакций, их типы и используемые активы.

На последней вкладке расположены ключи API и документация.

Тестовая сеть и ее использование

Binance также запустила тестовую платформу, своеобразный симулятор фьючерсной торговли, где можно потренироваться без угрозы для реальных денег. Она находится по адресу https://testnet.binancefuture.com/ru/futures/BTCUSDT.

Для работы необходимо создать отдельный аккаунт. Нажмите кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу.

Введите электронную почту, пароль, который соответствует заданным условиям, и подтвердите, что вам более 18 лет. Нажмите «Создать учетную запись».

Решите капчу и подтвердите email.

Введите созданные ранее логин и пароль. Войдя в аккаунт, вы увидите на счету 100 000 USDT, которыми можете в полной мере «распоряжаться» для имитации торговли.

Комиссии

Комиссии при торговле на Бинанс Фьючерс зависят от уровня пользователя, а он в свою очередь от объема торгов за 30 дней и баланса BNB.

VIP 0 (пользователи, баланс которых до 50 BNB или которые наторговали за месяц меньше чем на 250 BTC) платят следующую комиссию – 0,02% мейкер и 0,04% тейкер. По мере увеличения указанных показателей комиссия уменьшается. На уровне VIP 9 (оборот за 30 дней более 750 000 BTC и более 11 000 BNB на балансе) комиссия для мейкера равна нулю, а для тейкера 0,017%.

VIP статус на фьючерсном рынке соответствует VIP статусу на спотовом рынке. Комиссии чуть ниже, чем на спотовом рынке, а требования в пять раз выше – учитывается предоставляемый кредитный рычаг.

Преимущества и недостатки

Заключение

У Binance Futures нет особенно значимых минусов, что неудивительно – создатели Бинанс уже давно показали себя как специалисты, понимающие суть крипторынка и знающие, что нужно трейдерам. Площадка предлагает полноценный функционал для торговли бессрочными контрактами. Предварительно попробовать свои силы всегда можно в бесплатной testnet.