Последнее обновление Дек 28, 2022 809
Маржинальная торговля – это создание позиций на крипторынке с использованием кредитного плеча, то есть специализированного займа. Плечо позволяет в несколько раз увеличить возможный размер позиции, а соответственно и потенциальную прибыль.
Криптобиржа Бинанс предоставляет клиентам обширный выбор функций, в числе которых есть и трейдинг с плечом. В этой статье редакция Profinvestment.com изучила особенности и преимущества маржинальной торговли на Binance.
Перейти на страницу маржинальной торговли Binance Margin
Содержание
- 1 Торговля с кредитным плечом в криптоиндустрии – общая информация
- 1.1 Преимущества и недостатки трейдинга с плечом
- 2 Почему удобен маржинальный трейдинг на Бинанс
- 3 1
Большой выбор пар - 4 2
Обеспечение несколькими разными активами - 5 3
Добровольная блокировка - 6 4
Страховой фонд - 7 Как работать с Binance Margin
- 8 FAQ
- 9 Заключение
Торговля с кредитным плечом в криптоиндустрии – общая информация
Сразу начнем с примера. Предположим, что вы открыли длинную позицию по BTC, объем которой составляет 100 долларов. Если цена выросла на 10 %, вы заработали 10 % и получили 110 долларов.
Но если вы откроете ту же самую сделку с плечом 1:5, то ваша прибыль составит 50 долларов при росте на 10 %. Суть в том, что биржа под залог вашего начального капитала ($100) дает вам кредит еще на $400, чтобы вы открыли позицию объемом $500.
Чем выше плечо, тем выше риск. Некоторые трейдеры используют плечо («рычаг») 10х и даже 100х, но это – прерогатива профессионалов.
Margin trading предполагает заимствование денежных средств для совершения более крупных сделок. При работе с таким видом торговли криптовалютой следует всегда иметь в виду ликвидационную цену. Как только рынок достигнет такого уровня цены, биржа закроет позицию автоматически с целью избежать чрезмерных убытков. В этом случае трейдер потеряет свои начальные инвестиции, но не заемные средства.
Когда трейдер использует только свои активы, то ликвидационная цена = 0. Однако чем выше кредитное плечо, тем ближе этот показатель к цене покупки. Потенциальную прибыль можно получить независимо от направления движения рынка, если использовать кредитование для длинных и коротких позиций (лонг или шорт).
Расчет ликвидационной цены: как правило, применяется простая формула, при которой 100 делится на уровень плеча. К примеру, если позиция открыта с рычагом 20х, то (100 : 20 = 5 %). Будет достаточно пятипроцентного снижения цены, чтобы триггер сработал. На крипторынке это возможно в течение всего нескольких минут.
Преимущества и недостатки трейдинга с плечом
Почему удобен маржинальный трейдинг на Бинанс
Рассмотрим несколько преимуществ, которые есть у маржинальных трейдеров на самой популярной торговой платформе Binance:
1 Большой выбор пар
Площадка Binance Margin поддерживает несколько сотен торговых пар, в том числе некоторые пары, которые не предлагаются остальными криптобиржами.
Есть возможность зарабатывать на торговле с плечом такими криптоактивами, как:
- Bitcoin
- Ethereum
- Shiba Inu
- Dogecoin
- Harmony
- Raven
- Nem
- Beam
И множеством других валют – от топовых до таких, которые имеют меньшую известность, но обнадеживающие перспективы. Всегда есть возможность выбрать пару, наиболее актуальную на текущий момент исходя из рыночной ситуации.
2 Обеспечение несколькими разными активами
Режим кросс-маржи (перекрестной) позволяет использовать для обеспечения займа разные криптовалюты и токены, такие как:
- BTC
- ETH
- USDT
- BUSD и пр.
Это дает дополнительную гибкость – например, торгуя BTC, пользователю вовсе не обязательно вкладывать все свои BTC в маржинальную торговлю.
К сведению: эта функция опциональна. То есть можно применять вариант изолированной маржи – когда для каждой криптовалюты имеется свой отдельный маржинальный счет, и другие никаким образом не могут быть затронуты. Плюс такого решения в том, что риски тоже автономны. Если произойдет ликвидация, это отразится только на одной изолированной позиции и никак не затронет другие.
3 Добровольная блокировка
Один из инструментов Binance, помогающий в ответственной торговле. Можно включить опцию, которая приостановит любую рыночную деятельность на определенный период. Это поможет справиться с азартом, предотвратить совершение слишком рискованных необдуманных сделок.
Функция доступна только при фьючерсной торговле, так как там риски намного выше.
Чтобы активировать Cooling-off, когда вы чувствуете, что пора взять паузу, нажмите на значок настроек рядом с функционалом для создания ордеров. Выберите раздел «Добровольная блокировка» и выберите период – дату и время. Можно запретить торги даже на месяц.
Перед активацией блокировки не забудьте закрыть все свои позиции.
4 Страховой фонд
Фонд маржинального страхования Binance служит для компенсации убытков такого рода:
- Кросс-маржа трейдера или средства на изолированном маржинальном счете (активы минус долговые обязательства) находятся на отрицательном уровне (меньше нуля).
- Пользователь не в состоянии погасить задолженность по своим криптокредитным ордерам.
Тогда Binance сама оплачивает ликвидацию и частично доход от маржи. Можно проверить баланс фонда страхования маржи, нажав «Кошелек» -> «Маржинальный кошелек» -> «Подробнее» -> «Страховой фонд».
Как работать с Binance Margin
Порядок работы с маржинальной площадкой от Бинанс:
Всегда внимательно следите за уровнем своей маржи. Если он снизится до критического уровня, вам потребуется либо уменьшить размер займа, либо увеличить залог, если вы хотите продолжать удерживать позицию.
FAQ
Что такое маржинальная торговля?
Возможность увеличить потенциальный размер своих торговых позиций за счет кредитных средств под залог начального капитала.
Что такое кредитное плечо?
Показатель, отображающий, во сколько раз увеличивается позиция – например, 1:5 или 10х.
В чем преимущества торговли с плечом на Binance?
На этой бирже огромный выбор торговых пар, есть возможность выбора между изолированной и кросс маржей, добровольная блокировка, удобный интерфейс и подробные информационные материалы.
В чем разница между кросс-маржей и изолированной маржей?
Первая подразумевает, что любые позиции могут быть обеспечены любыми средствами. Изолированная же маржа – отдельный маржинальный счет для каждой криптовалюты.
Зачем нужна добровольная блокировка?
Если вы чувствуете, что чрезмерно увлеклись трейдингом и идете на неоправданные риски, можно дать своей голове остыть и временно заблокировать возможность торговли.
Какая процентная ставка по маржинальному кредиту на Бинанс?
0,01 – 0,08 % в день, варьируется в зависимости от торгуемой криптовалюты.
Заключение
Маржинальная торговля на Binance – очень востребованный вид услуг. Профессионалы извлекают из него массу преимуществ, увеличивая свою прибыль. Новичкам, которые только осваивают данное направление, рекомендуется выбирать минимально возможное кредитное плечо, чтобы свести к минимуму и риски. По мере наращивания опыта и лучшего понимания рынка можно пробовать увеличивать плечо. Не забывайте постоянно контролировать уровень маржи и действовать разумно, в соответствии с заранее продуманной стратегией, стараясь избегать импульсивных сделок.
Начнем с того, что же такое маржинальная торговля, или другими словами, торговля с использованием кредитного плеча. Маржинальная торговля – это торговля с использованием заемных денег, выдаваемых под определенный процент и на определенных условиях. Каждая площадка предоставляет свои проценты комиссии и условия.
Binance 2.0
Для того что бы начать торговлю с использованием кредитного плеча на бирже Binance, нам необходимо зарегистрироваться или, как в моем случае, просто войти в существующий аккаунт. На всех скринах будет вырезан баланс, для моей же собственной безопасности.
Итак, как зарегистрироваться или войти в аккаунт я думаю все разберутся, поэтому мы начнем сразу с главной страницы торгов.
Главная страница нам встречается вот в таком формате:
Для того что бы перейти на торговлю с маржой мы должны нажать на кнопку “Маржа”, находящуюся чуть выше выбора ордеров. После нажатия кнопки мы увидим вот такое предупреждение
Следует ознакомиться и со всем согласиться.
Далее мы попадаем на вкладку нашего баланса, там также следует выбрать пункт “Маржа”.
И тут начинается самое интересное. Вы видите вот такую картину:
Ваш баланс нулевой, вы не можете на данный момент открывать сделки с использованием кредитного плеча. Все дело в том, что на всех криптовалютных биржах, которые предоставляют возможность торговли как с плечом, так и без него, задействован механизм двух кошельков под одну монету на каждом аккаунте. Т.е., предположим, у вас есть два кошелька для BTC на одном аккаунте Binance. Один кошелек для торговли без кредитного плеча, второй кошелек для торговли с кредитным плечом.
На данном этапе, если у вас есть деньги на кошельке для торговли без кредитного плеча, вы можете в одно мгновение перевести их на другой свой кошелек для маржи.
Делается это очень просто. В списке монет вы ищите ту монету, в которой вы хотите пополнить баланс кошелька. Пусть это будет USDT. Жмете кнопку “Перевод” в правой половине экрана и у вас открывается вот такое всплывающее окно:
Вводите интересующую вас сумму для перевода с одного счета на другой и жмете подтвердить перевод. В строчке “Стоимость в BTC” указывается максимально возможная для перевода сумма. Указывается она в той монете, в которой вы собираетесь сделать перевод.
Теперь, когда деньги оказались на нужном для нас кошельке, мы вправе открывать сделки с использованием кредитного плеча. Я деньги переводить не буду, но механизм работы объясню.
В этом же правом углу, сразу после кнопки “Перевод” есть кнопка “Взять/Погасить”. Нажимаем ее и видим вот такое всплывающее окно:
Тут мы можем видеть комиссию за использование займа за 1h торговли, сколько мы одолжили, максимальную сумму займа и дополнительную вкладку “Погасить”. Комиссия постоянно меняется и не может быть постоянной. Зависит она от цены актива и определенных рыночных условий. После того как вы взяли в займы, комиссия может стать как меньше, так и больше, не забывайте следить за этим параметром.
Максимальная сумма займа зависит от вашего собственно баланса. К сожалению, мне не удалось найти информации по кредитному плечу, но мне удалось пообщаться с людьми которые активно торгуют на Binance с плечом. Я выяснил, что примерный максимальный займ является х2 к вашему депозиту, внесенному на маржинальный счет. Иными словами используется плечо 1:2. Плечо не может регулироваться и является постоянным.
Во вкладке погасить мы видим нашу процентную ставку, долг и общий долг с учетом комиссии. Выглядит это вот так:
На этом наш обзор подходит к концу. В заключении, хотел бы вам сказать о важности соблюдения рисков при торговле с использованием кредитного плеча. Ни в коем случае не нарушайте собственную стратегию и не поддавайтесь эмоциям. А при торговле с кредитными деньгами – тем более.
Всем удачи и профитных сделок, до новых встреч!
Автор публикации
0
Комментарии: 4Публикации: 52Регистрация: 17-06-2019
В июне 2019 года криптовалютная биржа Binance представила новую версию своей платформы с поддержкой маржинальной торговли — Binance 2.0.
Маржинальная торговля – это форма торговли, при которой трейдеры могут заимствовать средства у биржи для увеличения размера своей позиции, что позволяет увеличить потенциальную прибыль (но вместе с этим увеличивает потенциальный убыток).
Маржинальная торговля особенно популярна на рынках с низкой волатильностью (к примеру, на валютном рынке). Из-за высокой волатильности криптовалютного рынка этот тип торговли связан с большими рисками, поэтому маржинальная торговля не рекомендуется абсолютным новичкам в криптотрейдинге.
Как открыть маржинальный счет?
Для открытия маржинального счета зайдите на биржу Binance (официальный сайт https://www.binance.com/) и наведите курсор на свой профиль. В выпадающем меню нажмите на свою электронную почту, чтобы перейти на панель управления.
В разделе «Информация о балансе» нажмите на подраздел «Маржа», после чего подтвердите соглашение об открытии маржинального счета.
Что нужно для открытия маржинального счета:
- Зарегистрируйтесь на https://www.binance.com/ и пройдите KYC.
- Включите двухфакторную аутентификацию.
- Переведите деньги на свой баланс.
- Укажите курсором мыши на иконку вашего аккаунта в левом верхнем углу для открытия меню панели управления.
- Откройте раздел «Информация о балансе», щелкнув по стрелке возле вашего email.
- Кликните строку «Маржа» и выберите «Открыть маржинальный счет» в открывшемся меню.
- Ознакомьтесь с условиями соглашения и поставьте флажок напротив: «Нажав кнопку, я подтверждаю, что прочитал, понял и согласен с условиями настоящего соглашения».
- Нажмите кнопку «Я понимаю».
Готово, маржинальный счет активирован. Можно приступать к торговле с использованием заемных активов.
Маржинальная торговля на Binance
После активации маржинального счета вы сможете переводить средства со своего биржевого кошелька на кошелёк для маржинальной торговли. Для этого нажмите на вкладку «Кошелек», выберите «Маржа» и нажмите кнопку «Перевод» напротив актива в нижней части страницы. Введите сумму, которую вы хотите перевести с биржевого кошелька на маржинальный и подтвердите перевод.
Эти средства вы сможете использовать для обеспечения вашей маржинальной позиции. Ваш баланс определяет сумму средств, которую вы можете одолжить по отношению к фиксированному кредитному плечу (3 к 1, 3х). К примеру, если у вас есть 1 биткоин, вы можете одолжить ещё 2 BTC. После выбора монеты и суммы, которую вы хотите одолжить, подтвердите займ.
Затем на ваш маржинальный счет будет зачислена сумма, которую вы одолжили. После этого вы сможете торговать заемными средствами. Вы можете проверить текущий статус маржинального счета, перейдя на страницу «Баланс» и выбрав вкладку «Маржа».
В правой части экрана вы увидите уровень наценки, который отражает степень вашего риска в зависимости от заемных средств и суммы на вашем балансе, которая выступает в качестве обеспечения.
Уровень риска изменяется в зависимости от движения рынка и если если цена не совпадает с прогнозом, ваши активы могут быть ликвидированы. Если цена совпадает с прогнозом, вы можете продать свои активы и погасить свой долг вместе с процентной ставкой. Остаток после совершения этой сделки и будет прибылью.
Если ваш уровень наценки упадет до 1.3, вы получите маржин-колл, который является напоминанием о том, что вы должны увеличить залог (внести дополнительные средства) или уменьшить его (погасить сумму, которую вы взяли в долг).
Если ваш уровень наценки упадет до 1.1, ваша позиция будет ликвидирована — биржа продаст ваши активы по рыночной цене, чтобы погасить задолженность.
Для использования заемных средств в торговле нужно выбрать вкладку «Маржа» в разделе «Биржа». Вам будут предложены рыночные, лимитные и стоп-лимитные ордера.
Если вы хотите перевести свои средства обратно с маржинального на обычный кошелек Binance, нажмите «Перевод» и используйте кнопку между кошельками для изменения направления перевода.
Вывод средств с маржинального счета
Чтобы зафиксировать прибыль и вывести деньги с биржи, необходимо сперва перенаправить их на основной баланс:
Откройте маржинальный кошелек.
- Укажите криптовалюту, которую будете выводить.
- Щелкните мышью по кнопке перевода средств.
- Напишите количество денег и направление движения средств между кошельками.
- Подтвердите операцию.
Транзакции внутри платформы не облагаются пошлиной. Имейте в виду, вывод денег с маржинального аккаунта при непогашенном долге, повышает риск ликвидации открытой позиции.
Заключение
Если вы начинающий трейдер, не спешите брать максимально доступный кредит. Торговля с маржой сулит большие прибыли, данный вид трейдинга намного более рискован, но ведь как говорится кто не рискует тот не пьет шампанское.
Дата публикации 19.10.2019
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.
Самые последние новости криптовалютного рынка и майнинга:
The following two tabs change content below.
- Автор материала
- Последние новости мира криптовалют
Материал подготовлен редакцией сайта «Майнинг Криптовалюты», в составе: Главный редактор — Антон Сизов, Журналисты — Игорь Лосев, Виталий Воронов, Дмитрий Марков, Елена Карпина. Мы предоставляем самую актуальную информацию о рынке криптовалют, майнинге и технологии блокчейн.
Отказ от ответственности: все материалы на сайте Mining-Cryptocurrency.ru имеют исключительно информативные цели и не являются торговой рекомендацией или публичной офертой к покупке каких-либо криптовалют или осуществлению любых иных инвестиций и финансовых операций.
Маржинальная торговля на криптобирже Binance — это метод торговли криптовалютами с использованием заемных средств. Преимущество трейдинга с кредитным плечом над спотовой торговлей в том, что трейдеры могут получить доступ к суммам, которых у них нет на балансе. И, в случае удачной сделки, трейдер может получить прибыль, намного больше, чем если бы торговал на традиционном спотовом рынке с теми средствами, которые у него на балансе. Общие сведения о торговле с плечом указаны на главной странице раздела Binance Margin на сайте binance.com (рис. 1).
Рис. 1
Недостаток в том, что, если сделка была неудачной, убыток трейдера также будет больше, чем при традиционном трейдинге. Изначально трейдинг с плечом нацелен на низковолатильные рынки, на которых трудно получить прибыль из-за низких колебаний цены торгуемых активов. Но сейчас она используется повсеместно, в том числе и на высоковолатильном криптовалютном рынке и отличается в данном случае очень высокой степенью риска.
На традиционных рынках заемные средства предоставляются брокером, но на криптоплатформах, как правило, другими трейдерами, криптобиржами в меньшей степени. Здесь есть короткие видео-уроки «Руководство по маржинальной торговле для приложений» и «Руководство по маржинальной торговле для веб-интерфейса». В общих чертах указан порядок трейдинга и даны «Полезные ссылки», которые ведут на страницы:
- «Процентная ставка займа и лимит кросс-маржи», где показаны лимиты, возможности кредитования и другие важные сведения по всем криптовалютам по статусу клиента, которые нужно будет просматривать перед началом торгов.
- «Данные уровня по изолированной марже» по коэффициентам риска и другим параметрам в парах.
- «Страховой фонд» с данными статистики.
- «Правила торговли» показывают допустимый минимальный размер сделки, минимальный размер ордера по рынкам криптовалют и фиата.
В качестве «Руководства для начинающих» на главной странице располагается «FAQ по маржинальной торговле». Справа размещается ссылка «Подробнее», которая ведёт на «Часто задаваемые вопросы», в которых нужно выбрать подраздел «Маржинальная Торговля» и перейти к списку статей по данной теме. В самом низу над кнопкой «Торговать» находится «Соглашение о маржинальном аккаунте Binance», в котором описываются условия трейдинга с кредитным плечом.
Порядок и тестирование
Чтобы активировать аккаунт Binance для заемного трейдинга, нужно навести курсор на раздел «Торговля» в верхней части сайта и в выпадающем меню выбрать «Маржа». Прежде чем приступить к торговле, нужно ознакомиться с информацией «Добро пожаловать на Binance Margin». В частности, в нём указывается порядок действий перехода к трейдингу, который включает в себя 5 шагов:
- Выбор аккаунта в правой части торгового терминала (рис. 2). Аккаунт «Кросс» позволяет размещать ордера по всем торговым парам, прибыль и убыток затронут активы всего аккаунта. «Изолированный»: торгуется только одна торговая пара и риски относятся только к ней.
Рис. 2
- В сервисе покупки/продажи криптоактивов под графиком цены нужно кликнуть на «Перевод», тогда активируется сервис внутреннего перевода средств из спот-аккаунта в маржинальный (рис. 3).
Рис. 3
- Заём средств тоже осуществляется в сервисе покупки/продажи (рис. 4). Максимальная сумма займа зависит от залога пользователя и его лимитов в конкретной торговой паре.
Рис. 4
- Маржинальные ордера размещаются там же, как и при спотовой торговле, торговые методы и стратегии сходные.
- Погашение задолженности осуществляется кликом в том же сервисе (рис. 5).
Рис. 5
После этого можно закрыть приветственный раздел, но делать этого не стоит, особенно тем, кто впервые планирует торговать с плечом. В нижней части этого раздела есть «Руководство», нужно кликнуть на эту кнопку и перейти к ознакомительному видеоуроку. После урока нужно будет пройти тест из 12 вопросов. Однако если остались вопросы, то нужно кликом по ссылке «Перейти к правилам кросс-маржинальной торговли» перейти на страницу «Часто задаваемые вопросы». И для того, чтобы ориентироваться в торговле с кредитным плечом на Binance, оптимально будет изучить каждую из статей по этой теме.
Страховой фонд
Страховой фонд Binance Margin позволяет смягчить последствия неудачной, убыточной торговли с кредитным плечом. Фонд формируется из комиссий за ликвидацию, долей от дохода от торговли с плечом и криптозаймов. Он предназначен для компенсации убытков если баланс (и кросс, и изолированный) «уходит в минус», то есть становится меньше нуля или клиент не имеет средств на погашение займа.
Задолженность у трейдера возникает после принудительной ликвидации позиции, которую он ранее разместил. Также задолженность возникает, если для погашения долга недостаточно залога. Эти долги и покрываются за счет средств фонда. Проверить состояние фонда можно в разделе «Кошелек», в котором нужно перейти в «Маржинальный кошелек», затем в подраздел «Больше данных» и, наконец, в «Страховой фонд». Проценты, взимаемые за ликвидацию, клиент может посмотреть в разделе «Часто задаваемые вопросы».
Крупнейшая централизованная криптовалютная биржа Binance привлекает отечественных трейдеров не только русскоязычным интерфейсом, удобной, понятной навигацией, привычным торговым терминалом со знакомым набором инструментов технического анализа. Бинанс опережает конкурентов по объему ежедневных торгов, коэффициенту ликвидности.
В листинге более 400 цифровых активов. Поддержка свыше 40 фиатных валют, включая российский рубль. Действуют лояльные тарифные планы – например, на спотовом рынке комиссия для тейкера/мейкера составляет 0,075%.
Используя нативный коин торговой платформы (BNB), можно снизить тарифный план на 25%. Обозначенные, прочие факторы вызывают живой интерес к торговой платформе в среде отечественных спекулянтов, делают актуальным вопрос, как торговать на Binance.
Что предлагает Бинанс: спот, маржинальный трейдинг, фьючерсы
Конечно же, перед тем как перейти к тем или иным способам торгов, нужно зарегистрироваться на сервисе, пройти верификацию, чтобы получить доступ ко всем продуктам и функционалу криптобиржи. Дополнительно обезопасить аккаунт, подключив 2F-аутентификацию.
Пополнить баланс любой криптовалютой или фиатом, поддерживаемых Binance – прямой перевод из личного кошелька на счет платформы, если речь идет о цифровых активах. Или депонировать средства через карты Visa/MasterCard, популярные платежные системы, если пополнение осуществляется традиционной валютой. Авторизовав учетную запись, трейдер увидит (верхняя строчка монитора) предложения Бинанс.
В частности, рубрику «Торговля», в которой среди прочих представлены следующие предложения:
- конвертация – здесь можно производить внебиржевые сделки и обмен криптовалютами с широким выбором кросс-пар, без комиссий, проскальзываний;
- классический трейдинг – спекуляции на спотовом рынке;
- продвинутые торги: название само подсказывает – продукт для опытных игроков (в одном окне собраны все инструменты Бинанс);
- маржинальный трейдинг – заключение сделок с левереджем (кредитным плечом);
- сервис P2P-обмена – здесь можно осуществлять сделки напрямую с другими участниками рынка на собственных условиях.
Также в верхней строчке меню личного кабинета – рядом с разделом «Торговля», расположена рубрика «Деривативы», в которую входит, помимо прочих предложений, трейдинг отложенными контрактами – фьючерсами. Рассмотрим детальней наиболее востребованные способы торгов криптоактивами.
Классика: трейдинг криптовалютой на спотовом рынке
Настоятельно рекомендуется всем неофитам в сфере цифровых финансов и инвестиций, так как не требует глубоких знаний. Переходим из учетной записи во вкладку «Классический» через раздел «Торги». Затем действуем следующим образом:
- В центре монитора – окно базовой версии торгового терминала. При желании можно переключиться на более знакомый большинству трейдеров TradingView.
- В правой верхней стороне экрана выбираем рынок, на котором планируем прибыльно спекулировать – BUSD, USDT, BNB, BTC, ALTS (альткоины ETH, TRX, XRP, DODG), фиат (15 валют, включая рубль).
- В этой же зоне, но ниже, определяемся с торговой парой – например, BTC/USDT.
- Очередь за анализом – изучаем онлайн-график, отображающий волатильность выбранной криптовалютной связки хотя бы за несколько дней. Нужный тайм-фрейм можно задать в функциях терминала. Также исследуем историю сделок (справа под выбором валютных пар) и стакан цен – слева от торгового терминала. Собранная информация поможет наиболее выгодно войти в торги.
- Переходим к выбору и оформлению ордера. Бинанс на споте предлагает 3 варианта ордеров – маркет, лимит, стоп-лимит. Первый контракт позволяет произвести моментальную операцию по текущей рыночной цене. Недостаток – возможно проскальзывание. Поэтому целесообразно остановиться на втором варианте – лимит. Этот тип ордера дает возможность устанавливать собственную цену купли/продажи криптоактива – когда тренд пробьет установленный уровень, контракт сработает и средства поступят на счет аккаунта трейдера. Стоп-лимит идентичен предыдущему типу, но с одним важным добавлением – в контракт можно внести регулирующий ценовой уровень, защищающий от больших убытков в случае глубокой коррекции курса, что не редкость для рынка криптовалют.
В финале кликаем купить или продать BTC, если торгуем по связке, выбранной в качестве примера – BTC/USDT. После исполнения повторяем процедуру – высокая волатильность цифровых активов позволяет производить достаточно много сделок в рамках одной дневной сессии, увеличивая прибыль трейдера.
Маржинальный трейдинг или торги с кредитным плечом
Делать ставки с использованием левереджа (заемные средства), равно как торговать фьючерсами, о которых пойдет речь ниже – вотчина профессиональных игроков с багажом глубоких знаний и опытом в сегменте маржинального трейдинга.
Новичкам здесь не место – неоправданный риск. Прежде чем приступить к торгам с левереджем, необходимо пройти верификацию личности, если процедура была отложена в момент регистрации аккаунта. Дальнейший алгоритм действий отражается в следующих шагах:
- Переходим на Binance Margin, кликнув в меню личного кабинета вкладку «Маржа», где выбираем аккаунт – кросс или изолированный, с последующей активацией профиля. Первый предлагает торги по всем доступным парам с плечом 3X – риски несет весь аккаунт. Второй вариант предоставляет левередж 5X, но по какой-то одной конкретной валютной связке, на которую ложатся все риски.
- Переводим средства со спотового кошелька на маржинальный аккаунт Бинанс.
- Указываем цифровой актив, который планируем взять в долг. Максимум регулируется объемом залога – средства трейдера на маржинальном аккаунте, и индивидуальным лимитом той или иной криптовалюты.
- Переходим во вкладку «Торги». Процесс ничем не отличается от трейдинга на спотовом рынке.
- По окончании торгов погашаем задолженность.
Технически не сложно. Однако этот вид спекуляций сопряжен с высокими рисками, которые нужно обязательно учитывать. Например, криптобиржа обновляет процентную ставку по кредиту каждые 60 минут, так как средства одалживаются исключительно в рост стоимости активов.
Поэтому нужно постоянно мониторить статус счета во вкладке «Маржа». Более того, в ситуации, когда движение рынка направляется в противоположную сторону от прогноза спекулянта, биржа имеет право ликвидировать открытую позицию, чтобы не нести убытки. При этом долговые обязательства не снимаются с трейдера, которому придется выплатить весь объем заемных средств.
Фьючерсы: Шорт и Лонг позиции
Механизм работы: трейдер открывает Шорт (короткую) позицию, если прогнозирует падение в обозримой перспективе котировок выбранного криптоактива. Или Лонг (длинную) позицию, когда ожидает рост курса.
Бинанс предлагает своим клиентам несколько типов отложенных контрактов – USDⓈ-M и COIN-M. Оба варианта – это бессрочные и поставочные (квартальные) фьючерсы, но первый тип рассчитывается в стейблкоинах USDT или BUSD.
Второй – в криптовалюте, поддерживаемой торговой платформой. Чтобы приступить к торгам, нужно в обязательном порядке активировать 2F-аутентификацию, если эта процедура была проигнорирована в процессе регистрации. Далее действуем по следующему сценарию:
- Как и в ситуации с маржинальным трейдингом, нужно создать дополнительный аккаунт на Binance Futures для торгов отложенными контрактами, пройдя в раздел через рубрику «Деривативы».
- Пополняем фьючерсный счет любой криптовалютой, которую поддерживает сервис – она будет использована в качестве обеспечения маржи.
- Выбираем тип бессрочных или поставочных контрактов.
- Определяемся с размером левереджа. Бинанс предлагает кредитное плечо для этих финансовых инструментов до 125X.
- Открываем Шорт или Лонг позиции, предварительно изучив динамику рынка. Для того, чтобы открыть ту или иную позицию, используем традиционные для спотовых торгов ордера – лимит или маркет.
Опять-таки, с технической точки зрения все просто. Однако рисков никак не меньше, чем при маржинальном трейдинге. Экстремальное движение цены в обратную сторону от прогноза (открытой позиции) – гарантия ликвидации маржинального баланса на фьючерсном счете трейдера.
Дополнительные способы получения прибыли на Бинанс
Будучи признанным фаворитом среди CEX-, DEX-бирж, Binance не останавливается на достигнутом, предлагая своим клиентам новые потенциально прибыльные продукты, среди которых:
- токены с кредитным плечом – инновационное предложение, дающее возможность игрокам наращивать позицию без угрозы ликвидации, как при маржинальном или фьючерсном трейдинге;
- доходное фермерство с сервисом Binance Launchpool – позволяет зарабатывать альткоины Blockchain-стартапов, внося нативную монету торговой платформы в пул ликвидности;
- традиционный и фиксированный стейкинг;
- невзаимозаменяемые (NFT) токены, прочие предложения.
Регистрация на бирже Binance: https://accounts.binance.com/
Как открыть маржинальный торговый счет на Binance
После входа в свою учетную запись Binance переместите мышь в верхний правый угол и наведите указатель мыши на значок профиля — первые два символа вашего адреса электронной почты. Когда откроется раскрывающийся список, нажмите на электронную почту, чтобы перейти на панель управления учетной записью.
Если вы не знаете, что такое маржинальная торговля, рекомендуем воздержаться от следующих шагов, т.к. маржинальная торговля существенно повышает риски потерять свои средства при торговле. Ну а мы приготовили для вас прекрасную статью о том, что такое маржинальная торговля.
Теперь перед вами откроется панель управления учетной записью. На этой странице вы сможете увидеть баланс своего счета. Под заголовком «детали баланса» нажмите на кнопку «маржа», чтобы начать процесс открытия маржинального торгового счета на Binance. Для того, чтобы открыть маржинальный счет на Binance, вам нужно будет пройти проверку личности (KYC) и убедиться, что ваша страна не находится в черном списке. Также необходимо включить 2-факторную авторизацию.
Вы увидите напоминание о рисках маржинальной торговли. Пожалуйста, прочитайте его и, если вы хотите продолжить, нажмите на кнопку «Открыть маржинальный счет».
Пожалуйста, внимательно прочитайте договор маржинального счета. Если вы понимаете и согласны с условиями, поставьте галочку и нажмите «я понимаю».
После активации маржинального счета вы сможете переводить средства со своего обычного кошелька Binance на свой маржинальный торговый кошелек. Для этого перейдите на вкладку «кошелек», выберите «маржа» и нажмите кнопку «Перевод» в правой части страницы.
Затем выберите монету, которую вы хотите перевести. В этом руководстве для примеры мы будем использовать монету Binance (BNB).
Введите сумму, которую вы хотите перевести с вашего Exchange кошелька на ваш кошелек маржи и нажмите “подтвердить перевод.”
После перевода необходимого количества монет BNB на ваш маржинальный кошелек вы сможете использовать их в качестве залога для заимствования средств. Баланс вашего маржинального кошелька определяет сумму средств, которую вы можете занять, по фиксированной ставке 3:1 (3x). Так что если у вас есть 1 BTC, вы можете занять еще 2 BTC. В этом примере мы займем 0.02 BTC.
Выбрав монету, которую вы хотите взять взаймы, и сумму, нажмите кнопку «Подтвердить заимствование».
Затем на ваш маржинальный счет будет зачислен биткоин (запрошенная выше сумма), который вы заимствовали. Теперь вы сможете торговать заемными средствами, имея долг 0.02 BTC плюс процентная ставка. Процентная ставка обновляется каждый час. Вы можете проверить доступные на данный момент пары, а также их ставки на странице маржинальной комиссии.
Вы можете проверить текущий статус маржинального счета, Перейдя на страницу “баланс кошелька» и выбрав вкладку «маржа».
В правой части экрана вы увидите свой уровень маржи, который дает вам уровень риска в зависимости от заемных средств (общий долг) и средств, которые вы держите в качестве обеспечения на вашем маржинальном счете (собственный капитал счета).
Уровень риска изменяется в зависимости от движения рынка, поэтому, если цены движутся против вашего прогноза, ваши активы могут быть ликвидированы. Обратите внимание, что в случае ликвидации с вас будут взиматься дополнительные сборы.
Формула для расчета уровня маржи:
Уровень Маржи = Общая Стоимость Активов / Общая Сумма Заимствований + Общая Начисленная Процентная Ставка
Если ваш уровень маржи снизится до 1,3, вы получите Margin Call, который будет напоминать вам о том, что вы должны увеличить свой залог (путем внесения дополнительного количества средств) или уменьшить свой кредит (путем погашения того, что вы заимствовали).
Если уровень маржи снизится до 1.1, ваши активы будут автоматически ликвидированы, а это означает, что Binance продаст ваши средства по рыночной цене, чтобы погасить кредит.
Если вы хотите использовать свои заемные средства для торговли, вы можете перейти на страницу торговли, выбрать вкладку «маржа» и торговать как обычно с использованием лимитных, рыночных и стоп-лимитных ордеров.
Чтобы погасить долг, нажмите на кнопку «заимствовать/погасить» и выберите вкладку «погасить».
Общая сумма, подлежащая уплате, представляет собой сумму общей суммы займа плюс процентные ставки. Убедитесь, что у вас есть необходимый баланс, прежде чем продолжить. Когда вы будете готовы, выберите монету и сумму, которую вы хотите погасить, и нажмите кнопку «подтвердить погашение». Обратите внимание, что ваши интересы будут оплачены в первую очередь, и вы можете использовать только ту же самую криптовалюту для погашения.
Если вы хотите перевести свои средства обратно из маржинального кошелька на обычный кошелек, нажмите «Перевести» и используйте кнопку между двумя кошельками, чтобы изменить направление перевода. Далее выберите монету и сумму и нажмите кнопку «подтвердить перевод».
Вы можете свободно перемещать свои средства с одного кошелька на другой без каких-либо комиссий. Но учтите, что если у вас в настоящее время есть заемные средства, ваш уровень риска будет увеличиваться по мере уменьшения средств вашего маржинального кошелька. Если ваш уровень риска становится слишком высоким, есть вероятность, что ваши активы будут ликвидированы. Поэтому убедитесь, что вы понимаете, как работает маржинальная торговля, прежде чем использовать ее. Ведь маржинальная торговля более рисковая, чем обычная exchange-торговля.
Торговый пример
Алиса считает, что цена BNB будет расти, поэтому она хочет открыть длинную позицию с левереджем на BNB. Для этого она сначала переводит средства на свой маржинальный кошелек, а затем одалживает BTC. Затем она использует заимствованные BTC, для покупки BNB. Если цена BNB повышается, как ожидала Алиса, она может продать свои активы и погасить заемный BTC вместе с соответствующим процентом. Любой остаток этой сделки будет представлять ее прибыль.
Однако маржинальная торговля может увеличить как прибыль, так и убытки. Так что если рынок будет двигаться против позиции Алисы, ее потери будут больше, чем если бы она использовала exchange-торговлю.
Обсудите эту новость в лучших чатах по криптовалюте CryptoOn и bt[c]hat
Меня часто спрашивают, как начать торговать на бирже Бинанс.
Давайте сделаем обзор данной площадки, и разберем все её возможности по полочкам.
Сразу скажу что бы статья была не сильно длинной пройдемся по ключевым моментам. Трейдинг на бирже Бинанс.
На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — Обзор Binance
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat
Как зарегистрироваться на бирже Binance
Первое что необходимо сделать, это пройти процедуру регистрации. Кликаем по ссылке для регистрации, перейдя по этой ссылке вы получаете 10% скиду на комиссии с операций на бирже.
Вводим почту, пароль. Нажимаем кнопку Создать акаунт. На почту приходит код подтверждения. Вводим его и попадаем на страницу приветствия биржи Бинанс. Жмем кнопку перейти к панели управления.
Нас просят создать токен дополнительной аутентификации. Токен двух факторной аутентификации создается либо при помощи телефона и приложения гугл аутенитифакция, либо при помощи подключения подтверждение по смс. Тут уж, как вам удобней.
Как пройти верификацию на бирже Binance
После того как настроили 2фа, наводим мышку на значок вашего профиля, выскочит меню, нажимаем верификация. Нам достаточно подтвердить свою личность, это необходимо что бы обезопасить аккаунт.
А также чтобы открыть возможности покупки криптовалюты, вывода средств. Жмем кнопку верификация, заполняем форму и отправляем фото документов и своего лица.
Как пополнить баланс на бирже Бинанс
Пополнение можно сделать несколькими способами.
Первый, наводим на вкладку кошелек, выбираем спотовый кошелек. Здесь можно выбрать например, рубль нажимаем кнопку ввод, видим доступные нам способы пополнения. Обратите внимание на комиссии.
Так же доступны различные валюты, например евро, тенге, гривны.
Если вы хотите пополнить в криптовалюте, то те же действия делаем напротив той криптовалюты которую хотите пополнить, например биткоин – жмем пополнить.
Получаем адрес для пополнения. Эфир – тоже самое. Этот способ пополнения самый выгодный, еще выгодней пополнять через Advacash.
Как торговать на спотовом рынке Бинанс
Наводим мышку на вкладку торговля, выбираем продвинутая.
Что значит спотовая торговля Binance? Это обычна торговля, то есть вы, например покупаете биткоин, после покупки он появляется в вашем кошельке, теперь вы его можете свободно вывести. Либо выставить на продажу дороже.
Таким образом стратегия заработка — это покупка дешевле, продажа дороже, риск лишь в цене, которая может упасть. Но тогда вы становитесь инвестором, и всегда есть шанс продать по той же цене что и купили, через какое-то время.
Интерфейс Binance
Сверху расположен статус бар, на нем отображаются такие показатели как:
В левой части экрана, расположено меню выбора торговой пары, которые доступны для торговли.
Под этим меню ниже, актуальная информация о монете которая на данный момент выбрана для торговлю. Это биткоин он на первом месте в рейтинге, так же можем видеть его характеристики, например капитализацию.
По центру расположен график столбикового типа, низ столбика минимальная цена за выбранный промежуток, верх столбика максимальная. Выбор временного промежутка расположен над графиком, доступны варианты – минуты, часы, дни , недели, месяцы.
Справа от графика расположен стакан, стакан – это заявки покупателей и продавцов.
Заявка она же ордер. Красным отображаются заявки продавцов, зеленым заявки покупателей. Возможно три разных отображения, заявки продавцов и покупателей вместе. Только заявки продавцов, только заявки покупателей.
В самом поле заявок, слева направо отображается – цена заявки, количество продаваемых или покупаемых монет, и всего – сколько это стоит.
Для удобства можно выбрать различные варианты агрегации, т.е шаг цены, например 100
Как ставить ордера на Бинансе, в правой части экрана, расположена область размещения заказа, тут мы можем подать заявку на размещение.
Есть два вида ордеров, лимитные и маркет.
Что такое сведение ордеров и как они сводятся?
При использовании лимитных ордеров, возможно ставить заявки по всему стакану, т.е. по любой цене.
Ордера по маркету на Бинансе, означает что покупка или продажа произойдёт по текущим рыночным ценам и по тем заявкам, которые есть на данным момент в рынке.
Значит например вы хотите купить 1 биткон ордером по маркету, означает что он выкупит биткоин со всех имеющихся заявках на продажу ровно на 1 биткоин. То есть это чревато тем что если ваше предложение превосходит предложение продавцов, то вы купите биткоин дороже, если бы поставили лимитный ордер на покупку.
Еще один из наиболее востребованных видов ордеров – это стоп лимитные ордера. Стоп лимитные ордера на бинансе используют в основном чтобы обезопасить себя от возможного падения цены. В нем указывает стоп цена, это цена при котором сработает ордер например 9050, лимит это цена по которой выставится лимитный ордер, например 9000. Ну и указываем количество. Теперь при достижении цены 9050, автоматический подставится ордер на продажу или покупку по цене 9000.
Снизу под графиком, расположены все выполняемые вами действия, открытые ордера, история постановки ордеров, история сделок.
Под стаканом, можно наблюдать историю сделок на бирже, в реальном времени.
Маржинальная торговля на Бинанс
Маржинальная торговля – это торговля с заемными средствами. Процесс торговли практически не отличается от процесса на спотовой торговле.
Для того чтобы начать торговлю переходим в маржинальный кошелек Binance. Необходимо пополнить наш маржинальный баланс, например пополняем биткоин.
Далее жмем кнопку взять/погасить. И выбираем на сколько хотим взять займ.
Теперь, например, мы можем продать наш биткоин, и поставить покупать его ниже. Тем самым заработав на разнице.
Далее переходим назад в кошелек нажимаем кнопку погасить, и гасим наш займ. Нужно помнить, что если убыток по сделке превысить ваш депозит, то ваш ордер ликвидируется. Что бы этого не произошло, ставьте стопы в небольшой убыток, либо придется увеличивать свою позицию – усредняется – путем увеличения баланса валюты на маржинальном кошельке.
Фьючерсы Перейдем во фьючерсный кошелёк, нажмем на кнопку активы, перевод. И переведем средства на фьючерсный кошелек.
Вся навигация схожа со спотовым рынком.
Что такое фьючерсы на Бинансе как торговать? Фьючерс это контракт между вами и биржей. В основном на бирже Бинанс используется бессрочный контракт, это значит у него нет срока действия.
Существует два вида фьючерсов лонг и шорт.
Если вы берете контракт лонг – то вы получаете прибыль если цена пошла вверх , от той цены по которой заключен контракт, если цена пошла вниз то вы терпите убытки.
И на оборот , если вы взяли шорт – то вы получаете прибыль если цена пошла вниз, от цены по которой был заключен контракт, если цены пойдет вверх вы терпите убытки.
Функционал фьючерсов, предусматривает использование кредитных плеч, т.е. вы увеличиваете свой депозит контракта по средствам кредита.
Но тогда в контракте появляется еще одно условие – это условие ликвидации. Чем больше вы берете плече, тем ближе цена по которой ваш контракт могут ликвидировать.
Для расчета этих показателей есть калькулятор.
Заключение
Итак чтобы начать торговать на бирже Бинанс, необходимо зарегистрировать по ссылки чтобы получить 10% скидку на комиссию с каждой сделки.
Далее, необходимо пополнить баланс Бинанс – лучше всего это сделать напрямую пополнив нужной валютой в кошельке.
Чтобы торговать на бирже Binance безопасно, необходимо использовать стопы – лимитные ордера. А также спотовую торговлю, если цена пойдет вниз вы станете инвестором. Минусы данной торговли, это маленький процент профита, при малом депозите.
Чтобы увеличить прибыль, можно использовать маржинальную торговлю Бинанс. Но каждый день начисляются проценты, и если не угадали с ценой вашу позицию ликвидирует.
Торговля фьючерсами на бирже Binance, подходит для технический аналитиков, способных определить динамику направления рынка, так как прибыль можно получать как с увеличения цены, так и с уменьшения цены. Так же можно использовать кредитные средства для увеличения прибыльности сделки.